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A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE | EUR | 105,77 | 27.11. |   | 3,31 | 7,50 | -6,39 | -0,38 |  | A1JXTU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 130,29 | 27.11. | | 3,28 | 5,41 | -5,48 | -0,48 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BE | EUR | 109,63 | 26.11. |  | 6,45 | 10,28 | -3,75 | -1,42 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 96,95 | 26.11. | | 2,78 | 5,58 | -2,51 | -1,60 | | A2PBW8 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.RE | EUR | 108,11 | 27.11. | | 5,83 | 10,73 | -14,30 | -1,69 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 110,53 | 27.11. | | 4,41 | 9,09 | -15,81 | -1,96 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,64 | 27.11. | | 1,87 | 6,21 | -11,42 | -2,13 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 143,27 | 26.11. | | 4,25 | 7,99 | -4,70 | -2,21 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,01 | 26.11. | | 1,28 | 3,87 | -4,54 | -2,28 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 144,70 | 27.11. | | 4,29 | 6,54 | -5,21 | -2,58 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 156,32 | 27.11. | | 4,28 | 6,54 | -5,21 | -2,59 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,229,09 | 27.11. | | 3,40 | 8,49 | -15,79 | -2,59 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GC | CHF | 102,21 | 27.11. | | 1,36 | 5,30 | -9,52 | -3,15 | | A2DSHZ | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC | CHF | 102,90 | 27.11. | | 6,19 | 8,28 | -2,29 | -3,36 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,86 | 27.11. | | 1,25 | 5,16 | -9,85 | -3,76 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,99 | 27.11. | | 2,61 | 4,67 | -7,42 | -3,82 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 150,99 | 27.11. | | 5,39 | 10,24 | -15,45 | -3,87 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 108,88 | 26.11. | | 0,92 | 3,46 | -5,68 | -4,28 | | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - I USD | USD | 1,055,16 | 28.11. | | 8,86 | 5,77 | -49,40 | -5,43 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG I EUR | EUR | 79,17 | 28.11. | | 3,47 | 7,95 | -4,27 | -5,55 | |
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