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A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 133,31 | 6.2. |   | 3,07 | 14,60 | 20,16 | -9,38 |  | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,638,62 | 6.2. | | -0,69 | 7,54 | 13,79 | -9,39 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 118,00 | 6.2. | | -0,41 | 7,94 | 17,32 | -9,96 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 124,50 | 6.2. | | -0,41 | 7,93 | 17,32 | -9,97 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 143,58 | 6.2. | | -0,63 | 8,06 | 15,92 | -10,05 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 166,96 | 6.2. | | 0,03 | -2,61 | 15,42 | -10,70 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,98 | 6.2. | | -0,39 | 8,05 | 17,67 | -10,99 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,26 | 6.2. |  | 0,10 | 1,94 | 4,20 | -11,08 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 113,29 | 6.2. | | -0,74 | 7,11 | 12,44 | -11,24 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 119,02 | 6.2. | | -0,44 | 7,61 | 16,30 | -11,25 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 122,02 | 6.2. | | -0,05 | 3,67 | 5,41 | -11,31 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 141,06 | 6.2. | | 2,19 | 4,81 | -1,93 | -11,61 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 129,45 | 6.2. | | 1,94 | 2,74 | -3,09 | -12,03 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,758,80 | 6.2. | | -0,76 | 6,85 | 11,59 | -12,27 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,95 | 6.2. | | 0,67 | 0,51 | 2,23 | -12,31 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 126,33 | 6.2. | | 2,98 | 13,75 | 17,54 | -12,54 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,35 | 6.2. | | -0,49 | 7,14 | 14,75 | -13,22 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,70 | 6.2. | | -0,58 | 6,21 | 11,69 | -13,70 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,76 | 6.2. | | -0,10 | 3,09 | 3,61 | -13,91 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,04 | 6.2. | | 0,61 | -0,13 | 0,26 | -15,07 | |
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