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A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 108,45 | 16.4. |   | 0,25 | 5,29 | 4,81 | 3,35 |  | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 121,82 | 16.4. | | 0,23 | 5,19 | 4,50 | 2,85 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 107,91 | 16.4. |  | -3,53 | 1,34 | -3,99 | 2,36 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 97,77 | 16.4. | | 4,20 | 6,06 | -0,83 | 2,15 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 107,70 | 16.4. | | 0,75 | 6,25 | -3,88 | 1,95 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,206,98 | 16.4. | | 0,26 | 3,23 | -8,66 | 0,89 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 109,48 | 16.4. | | 0,33 | 4,66 | -6,40 | 0,86 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 105,19 | 16.4. | | 0,08 | 4,67 | 2,98 | 0,33 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 102,34 | 16.4. | | -0,78 | 5,51 | 6,34 | 0,33 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 87,51 | 16.4. | | 0,08 | 4,66 | 2,98 | 0,33 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,42 | 16.4. | | 0,92 | 4,93 | 1,60 | -0,09 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,40 | 16.4. | | 0,88 | 4,90 | 1,52 | -0,18 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,52 | 16.4. | | 4,06 | 5,56 | -2,30 | -0,30 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 150,16 | 16.4. | | 0,62 | 5,78 | -5,17 | -0,32 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 104,92 | 16.4. | | -3,71 | 0,72 | -5,79 | -0,83 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 74,73 | 16.4. | | -0,10 | 3,83 | 0,67 | -1,07 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 95,36 | 16.4. | | 0,84 | 4,69 | 0,98 | -1,15 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 95,20 | 16.4. | | -1,06 | 1,92 | -0,78 | -1,31 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 110,56 | 16.4. | | -4,11 | -0,81 | -8,05 | -1,46 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,609,97 | 16.4. | | -0,92 | 4,98 | 4,77 | -2,15 | |
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