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A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,11 | 9.10. |   | 3,81 | 2,93 | 10,31 | -2,50 |  | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,04 | 9.10. |  | 1,81 | 1,14 | 3,97 | -3,10 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,377,41 | 9.10. |  | 14,42 | 12,41 | 19,71 | -3,15 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 123,38 | 9.10. | | 13,07 | 12,21 | 21,45 | -3,47 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,97 | 9.10. | | 6,33 | 4,88 | 17,04 | -3,55 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 140,56 | 9.10. | | 6,29 | 4,85 | 17,02 | -3,61 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 169,94 | 9.10. | | 13,87 | 13,30 | 24,35 | -3,61 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 78,93 | 9.10. | | 5,52 | 3,31 | 18,74 | -3,83 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,36 | 9.10. | | 6,12 | 4,62 | 16,32 | -4,57 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,45 | 9.10. | | 1,49 | 0,74 | 2,74 | -5,05 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 108,52 | 9.10. | | 12,77 | 11,78 | 19,91 | -5,65 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 80,11 | 9.10. | | 4,83 | 2,51 | 16,80 | -5,97 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,41 | 9.10. | | 3,03 | 1,74 | 12,29 | -6,45 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,46 | 9.10. | | 5,82 | 4,23 | 14,80 | -6,60 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,98 | 9.10. | | 2,38 | 1,03 | 4,77 | -6,88 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,12 | 9.10. | | 2,92 | 1,63 | 11,86 | -7,02 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,79 | 9.10. | | 1,15 | 0,30 | 1,41 | -7,03 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 114,02 | 9.10. | | 12,45 | 11,37 | 18,57 | -7,31 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,16 | 9.10. | | 2,53 | 1,11 | 10,21 | -9,32 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 122,23 | 9.10. | | 4,44 | 2,40 | 10,15 | -9,67 | |
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