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A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 100,03 | 3.7. |   | 6,61 | 7,92 | 10,71 | 1,78 |  | A2PBW7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FE (EUR) | EUR | 119,47 | 3.7. | | 8,32 | 13,82 | 17,62 | 1,49 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 111,39 | 3.7. |  | 2,97 | 5,56 | 12,42 | 1,49 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 125,08 | 3.7. | | 2,91 | 5,45 | 12,08 | 0,97 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 103,92 | 3.7. | | 0,76 | 5,28 | 12,56 | 0,48 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,52 | 3.7. | | 0,59 | 3,22 | 5,20 | 0,33 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 114,26 | 3.7. | | 8,16 | 13,49 | 16,58 | 0,04 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 120,56 | 3.7. | | 8,16 | 13,49 | 16,60 | 0,03 | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 104,24 | 3.7. | | 2,16 | 4,49 | 13,44 | -0,19 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,715,17 | 3.7. | | 7,79 | 10,52 | 12,75 | -0,55 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 112,97 | 3.7. | | 6,36 | 7,41 | 9,10 | -0,65 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 115,45 | 3.7. | | 8,00 | 13,15 | 15,59 | -1,40 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 86,67 | 3.7. | | 2,66 | 4,93 | 10,45 | -1,47 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 107,90 | 3.7. | | 2,65 | 4,93 | 10,44 | -1,48 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 97,09 | 3.7. | | 0,90 | 2,68 | 4,49 | -1,69 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,633,08 | 3.7. | | 0,50 | 4,76 | 10,89 | -2,00 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 109,25 | 3.7. | | 0,27 | 2,57 | 3,22 | -2,79 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,08 | 3.7. | | 7,29 | 11,58 | 12,05 | -2,89 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,73 | 3.7. | | 3,62 | 5,54 | 8,69 | -3,24 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 136,98 | 3.7. | | 3,58 | 5,51 | 8,66 | -3,32 | |
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