A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 164,93

15.1.

 6,45

 33,98

 59,29  

 -  

DWS1TV

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 29,896,04

16.1.

 1,51

 33,18

 43,60  

 58,02  

603328

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 594,73

16.1.

 1,49

 32,99

 43,80  

 59,64  

A2PYJL

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD

USD

 186,56

16.1.

 4,00

 32,92

 83,66  

 -  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 159,47

15.1.

 6,43

 32,88

 54,05  

 -  

A12FEN

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD

USD

 279,35

16.1.

 3,99

 32,47

 82,56  

 72,24  

A12FMS

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD

USD

 253,40

16.1.

 3,95

 30,71

 76,41  

 63,40  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,215,89

16.1.

 6,97

 26,41

 35,42  

 38,17  

DWS1K8

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 2,242,10

16.1.

 4,33

 25,78

 24,64  

 28,84  

A0DN1Q

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 498,30

16.1.

 4,32

 25,66

 24,31  

 27,41  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 123,85

15.1.

 4,36

 25,49

 40,72  

 -  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 158,44

16.1.

 6,98

 25,48

 34,29  

 -  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 285,61

16.1.

 2,05

 24,64

 39,77  

 75,29  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 170,20

15.1.

 4,32

 24,55

 37,58  

 12,47  

A14UHV

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR

EUR

 141,32

16.1.

 12,18

 23,81

 2,99  

 -35,49  

A14UHX

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR

EUR

 144,89

16.1.

 12,24

 23,56

 2,93  

 -35,21  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 192,58

16.1.

 2,01

 23,39

 35,50  

 66,42  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,13

15.1.

 2,52

 21,94

 31,83  

 25,13  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 144,90

15.1.

 4,24

 21,62

 29,24  

 1,83  

A2PKTE

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP

GBP

 193,24

16.1.

 4,73

 21,53

 67,52  

 -