A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 164,93

15.1.

 6,45

 33,98

 59,29  

 -  

A2PYJL

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD

USD

 186,42

15.1.

 3,92

 33,87

 83,52  

 -  

DWS1TV

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 30,097,39

15.1.

 2,19

 33,82

 44,56  

 60,70  

603328

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 598,73

15.1.

 2,18

 33,63

 44,77  

 62,35  

A12FEN

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD

USD

 279,15

15.1.

 3,92

 33,43

 82,43  

 71,19  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 159,47

15.1.

 6,43

 32,88

 54,05  

 -  

A12FMS

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD

USD

 253,23

15.1.

 3,88

 31,65

 76,29  

 62,40  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,206,85

15.1.

 6,67

 27,10

 35,04  

 37,56  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 123,85

15.1.

 4,38

 26,46

 40,76  

 -  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 287,16

15.1.

 2,60

 26,27

 40,53  

 76,33  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 157,99

15.1.

 6,68

 26,16

 33,91  

 -  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 170,25

14.1.

 4,35

 25,52

 37,62  

 11,22  

DWS1K8

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 2,254,09

15.1.

 4,89

 25,40

 25,31  

 30,88  

A14UHV

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR

EUR

 141,46

15.1.

 12,29

 25,40

 3,09  

 -34,46  

A0DN1Q

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 500,97

15.1.

 4,88

 25,31

 24,97  

 29,42  

A14UHX

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR

EUR

 145,04

15.1.

 12,36

 25,15

 3,04  

 -34,17  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 193,63

15.1.

 2,57

 25,01

 36,23  

 67,41  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,13

15.1.

 2,56

 22,63

 31,89  

 25,19  

A2PYJM

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP

GBP

 195,30

15.1.

 4,61

 22,60

 67,37  

 74,95  

A2PKTE

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP

GBP

 193,02

15.1.

 4,61

 22,59

 67,33  

 -