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A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE J USD | USD | 808,11 | 15.4. |   | 2,48 | 17,19 | -17,62 | -10,32 |  | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I USD | USD | 1,105,34 | 15.4. | | 2,40 | 16,83 | -17,86 | -8,63 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 420,41 | 15.4. | | -3,52 | 13,88 | 27,30 | 111,04 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 420,83 | 15.4. | | -3,82 | 12,77 | 23,69 | 101,11 | | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 239,31 | 15.4. |  | 6,23 | 11,33 | 28,47 | 89,27 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 186,20 | 15.4. | | -3,75 | 11,16 | 13,69 | 80,71 | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 151,92 | 15.4. | | 6,08 | 10,96 | 13,53 | 21,33 | | A3DN77 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE B A | EUR | 123,96 | 26.3. | | -2,35 | 10,42 | - | - | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 234,66 | 15.4. | | -1,15 | 10,28 | 16,10 | 75,46 | | A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 162,58 | 15.4. | | 5,92 | 10,15 | 24,46 | 79,79 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 186,83 | 15.4. | | 5,79 | 9,99 | 10,60 | 16,04 | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 105,38 | 15.4. | | 5,53 | 9,36 | 7,72 | 13,47 | | A2QPEF | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 98,74 | 15.4. | | 5,48 | 9,19 | 7,23 | - | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 197,92 | 15.4. | | 5,44 | 9,03 | 6,76 | 11,78 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 121,24 | 15.4. | | 5,44 | 9,03 | 6,76 | 11,77 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 109,81 | 15.4. | | -6,27 | 9,00 | -23,74 | -21,22 | | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A GBP | GBP | 0,73 | 15.4. | | -3,95 | 8,96 | -22,34 | -23,16 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 106,60 | 15.4. | | 4,49 | 8,90 | 8,38 | - | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 24,388,37 | 15.4. | | 10,66 | 8,71 | 4,53 | 93,26 | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,44 | 15.4. | | 5,32 | 8,61 | 5,54 | 9,72 | |
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