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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS A | EUR | 153,62 | 26.11. |   | 42,15 | 48,86 | 2,69 | - |  | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS P | USD | 210,79 | 26.11. | | 36,58 | 44,60 | -2,40 | 110,52 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND R EUR | EUR | 257,42 | 27.11. |  | 27,66 | 34,26 | 37,37 | 68,76 | | A2H6RA | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I EUR | EUR | 175,24 | 27.11. | | 25,62 | 33,33 | 25,18 | 48,89 | | A2JNT3 | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.C EUR | EUR | 167,00 | 27.11. | | 25,39 | 33,07 | 24,27 | 47,29 | | A2H6RB | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A EUR | EUR | 163,51 | 27.11. | | 24,57 | 32,11 | 19,20 | 37,75 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 448,88 | 27.11. | | 24,51 | 30,88 | 33,70 | 86,89 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 89,39 | 27.11. | | 23,74 | 29,80 | 15,93 | 42,28 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 451,15 | 27.11. | | 23,45 | 29,67 | 29,93 | 77,99 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 83,36 | 27.11. | | 23,44 | 29,47 | 14,99 | 40,20 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND R USD | USD | 225,56 | 27.11. | | 22,28 | 29,97 | 29,72 | 63,96 | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 134,34 | 27.11. | | 21,75 | 26,99 | - | - | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 303,16 | 27.11. | | 21,57 | 26,12 | 28,01 | 56,55 | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 131,32 | 27.11. | | 21,45 | 26,63 | - | - | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 200,02 | 27.11. | | 21,45 | 27,16 | 19,36 | 59,18 | | A2PYJM | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.Y GBP | GBP | 157,87 | 27.11. | | 20,98 | 28,32 | 23,42 | - | | A2PKTE | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I GBP | GBP | 156,03 | 27.11. | | 20,97 | 28,31 | 23,45 | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 130,99 | 27.11. | | 20,87 | 26,07 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 132,55 | 27.11. | | 20,86 | 26,07 | - | - | | A2ARDH | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 72,08 | 27.11. | | 20,56 | 26,28 | 7,99 | 41,01 | |
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