A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 107,51

4.11.

 12,73

 9,92

 20,85  

 11,55  

A14UHX

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR

EUR

 142,58

19.1.

 10,45

 19,86

 0,96  

 -36,11  

A14UHV

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR

EUR

 139,08

19.1.

 10,40

 20,12

 1,02  

 -36,37  

A3CQ35

BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 89,67

19.1.

 7,75

 12,58

 16,61  

 -  

A3CQ34

BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A

EUR

 86,47

19.1.

 7,72

 11,59

 13,63  

 -  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 157,81

19.1.

 6,56

 24,11

 34,31  

 -  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,203,17

19.1.

 6,55

 25,03

 35,45  

 36,17  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 151,43

19.1.

 6,30

 19,28

 51,61  

 91,85  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 167,32

19.1.

 6,28

 18,98

 50,72  

 -  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 147,90

19.1.

 6,25

 18,06

 49,81  

 85,49  

A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 164,62

19.1.

 6,25

 31,32

 58,05  

 -  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 159,16

19.1.

 6,22

 30,22

 52,86  

 -  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 207,54

19.1.

 4,99

 17,78

 72,89  

 78,54  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 124,22

16.1.

 4,67

 25,34

 41,14  

 -  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 170,72

16.1.

 4,64

 24,40

 38,00  

 12,95  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 145,33

16.1.

 4,55

 21,49

 29,62  

 2,26  

A2PZ3Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 130,03

16.1.

 4,53

 21,19

 28,54  

 0,88  

A2PQ5M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 136,90

16.1.

 4,51

 20,58

 26,65  

 -1,65  

A2JM9Y

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 135,06

16.1.

 4,42

 18,87

 21,92  

 -4,20  

A2PQ5L

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 128,05

16.1.

 4,39

 18,00

 19,26  

 -7,53