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A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 144,94 | 14.1. |   | 12,28 | 24,18 | 2,97 | -34,37 |  | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 141,36 | 14.1. | | 12,21 | 24,43 | 3,02 | -34,65 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 157,44 | 14.1. | | 6,31 | 26,42 | 33,45 | - | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 3,195,64 | 14.1. | | 6,29 | 27,35 | 34,57 | 36,36 | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 88,18 | 14.1. |  | 5,96 | 12,70 | 15,00 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 85,04 | 14.1. | | 5,94 | 11,73 | 12,06 | - | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 163,87 | 14.1. | | 5,76 | 33,15 | 58,27 | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 158,45 | 14.1. | | 5,75 | 32,05 | 53,06 | - | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 149,69 | 14.1. | | 5,08 | 20,09 | 50,41 | 89,29 | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 165,40 | 14.1. | | 5,06 | 19,79 | 49,52 | - | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 146,22 | 14.1. | | 5,04 | 18,87 | 48,64 | 83,01 | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 123,88 | 14.1. | | 4,38 | 26,46 | 40,76 | - | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 170,25 | 14.1. | | 4,35 | 25,52 | 37,62 | 11,22 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 144,96 | 14.1. | | 4,28 | 22,58 | 29,29 | 0,70 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 129,70 | 14.1. | | 4,27 | 22,28 | 28,21 | -0,66 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 136,56 | 14.1. | | 4,25 | 21,67 | 26,34 | -3,15 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 134,76 | 14.1. | | 4,19 | 19,93 | 21,65 | -5,63 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 127,77 | 14.1. | | 4,16 | 19,04 | 19,00 | -8,91 | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 205,64 | 14.1. | | 4,03 | 18,52 | 68,53 | 75,93 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 147,13 | 14.1. | | 3,65 | 13,95 | 3,81 | -4,52 | |
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