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A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 239,31 | 15.4. |   | 6,23 | 11,33 | 28,47 | 89,27 |  | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 183,80 | 15.4. | | -14,55 | 7,38 | 27,59 | 75,18 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 420,41 | 15.4. |  | -3,52 | 13,88 | 27,30 | 111,04 | | A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 162,58 | 15.4. | | 5,92 | 10,15 | 24,46 | 79,79 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 420,83 | 15.4. | | -3,82 | 12,77 | 23,69 | 101,11 | | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 135,67 | 15.4. | | -0,67 | 6,83 | 23,57 | - | | A12FEN | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD | USD | 203,70 | 15.4. | | -0,74 | 6,62 | 23,05 | 78,92 | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 141,96 | 15.4. | | -6,19 | 0,41 | 21,17 | - | | A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 143,63 | 15.4. | | -6,19 | 0,41 | 21,10 | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 73,58 | 15.4. | | -2,92 | 7,32 | 20,92 | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 119,73 | 15.4. | | -13,43 | -8,05 | 19,73 | - | | A12FMS | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD | USD | 186,60 | 15.4. | | -1,14 | 5,28 | 19,24 | 70,50 | | A2JENS | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK) | SEK | 130,31 | 15.4. | | -4,90 | -4,65 | 18,53 | 25,70 | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 123,75 | 15.4. | | -21,78 | 0,07 | 18,43 | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 128,43 | 15.4. | | -6,43 | -3,75 | 17,49 | - | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 155,36 | 15.4. | | -9,01 | 0,10 | 17,28 | 72,41 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 160,22 | 15.4. | | -0,52 | 7,22 | 17,07 | 28,90 | | A2JNT3 | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE C EUR | EUR | 147,88 | 15.4. | | -9,08 | -0,14 | 16,42 | 70,47 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 234,66 | 15.4. | | -1,15 | 10,28 | 16,10 | 75,46 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD) | USD | 100,60 | 15.4. | | -0,70 | 6,53 | 15,02 | 25,01 | |
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