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A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS P | USD | 210,79 | 26.11. |   | 36,58 | 44,60 | -2,40 | 110,52 |  | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 448,88 | 27.11. |  | 24,51 | 30,88 | 33,70 | 86,89 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 451,15 | 27.11. | | 23,45 | 29,67 | 29,93 | 77,99 | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 125,82 | 27.11. | | 15,64 | 20,47 | 32,98 | 69,59 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND R EUR | EUR | 257,42 | 27.11. | | 27,66 | 34,26 | 37,37 | 68,76 | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 124,67 | 27.11. | | 15,67 | 20,49 | 31,49 | 64,42 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND R USD | USD | 225,56 | 27.11. | | 22,28 | 29,97 | 29,72 | 63,96 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 200,02 | 27.11. | | 21,45 | 27,16 | 19,36 | 59,18 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 303,16 | 27.11. | | 21,57 | 26,12 | 28,01 | 56,55 | | A2H6RA | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I EUR | EUR | 175,24 | 27.11. | | 25,62 | 33,33 | 25,18 | 48,89 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 244,21 | 27.11. | | 15,94 | 21,53 | 18,55 | 48,01 | | A2JNT3 | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.C EUR | EUR | 167,00 | 27.11. | | 25,39 | 33,07 | 24,27 | 47,29 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND M A | EUR | 194,78 | 27.11. | | 16,99 | 21,28 | -7,40 | 45,66 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,516,56 | 27.11. | | 18,64 | 22,56 | 27,51 | 43,27 | | A12FEN | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD | USD | 214,54 | 27.11. | | 20,18 | 28,88 | 17,36 | 43,06 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 89,39 | 27.11. | | 23,74 | 29,80 | 15,93 | 42,28 | | A2ARDH | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 72,08 | 27.11. | | 20,56 | 26,28 | 7,99 | 41,01 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND R A | EUR | 186,76 | 27.11. | | 16,29 | 20,48 | -9,39 | 40,58 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 83,36 | 27.11. | | 23,44 | 29,47 | 14,99 | 40,20 | | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 225,41 | 27.11. | | 8,55 | 12,03 | 25,76 | 38,03 | |
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