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A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 136,11 | 24.11. |   | 9,93 | 6,50 | 39,35 | 90,03 |  | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 494,36 | 24.11. | | 13,45 | 10,78 | 54,06 | 87,66 | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 133,13 | 24.11. | | 8,91 | 5,12 | 37,68 | 83,76 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 492,12 | 24.11. | | 12,47 | 9,72 | 49,73 | 78,89 | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 190,85 | 24.11. | | 11,78 | 7,76 | 54,47 | 73,08 | | A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 181,77 | 24.11. | | 18,73 | 13,67 | 59,14 | 72,11 | | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 271,30 | 25.11. | | 20,43 | 18,81 | 40,74 | 71,21 | | A12FEN | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD | USD | 254,56 | 24.11. | | 24,05 | 18,33 | 70,86 | 67,74 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 242,48 | 24.11. |  | 0,02 | -6,65 | 20,66 | 66,58 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,955,06 | 24.11. | | 12,12 | 8,53 | 34,68 | 66,20 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 232,84 | 24.11. | | 11,51 | 3,12 | 34,96 | 64,08 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 307,86 | 25.11. | | 2,66 | 1,05 | 28,34 | 62,95 | | A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 183,22 | 25.11. | | 19,36 | 17,60 | 36,49 | 62,59 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 213,32 | 24.11. | | 10,27 | 7,28 | 38,87 | 59,67 | | A12FMS | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD | USD | 231,68 | 24.11. | | 22,74 | 16,75 | 65,44 | 59,44 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 538,08 | 24.11. | | 23,96 | 27,26 | 38,25 | 57,27 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 27,068,29 | 24.11. | | 24,24 | 27,58 | 36,91 | 55,84 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 270,44 | 25.11. | | 13,93 | 11,08 | 41,50 | 55,44 | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 86,31 | 25.11. | | 13,88 | 10,37 | 48,99 | 51,58 | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,933,84 | 24.11. | | 16,50 | 16,86 | 29,87 | 39,44 | |
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