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A2QHKT | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP | GBP | 17,66 | 8.1. |   | 2,73 | 8,54 | 32,78 | - |  | A2QHKS | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD | USD | 17,03 | 8.1. | | 2,41 | 17,94 | 46,43 | - | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 63,29 | 8.1. | | 4,63 | 5,20 | 38,01 | 90,75 | | 260206 | BRANDES U.S. VALUE FUND I USD | USD | 33,16 | 8.1. | | 3,72 | 18,81 | 49,84 | 82,20 | | A2DU28 | BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD | USD | 15,08 | 8.1. | | 3,01 | 17,90 | 46,27 | - | | A415CG | BRANDES U.S. VALUE FUND R USD | USD | 11,68 | 8.1. | | 3,73 | - | - | - | | WK00TJ | BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD | USD | 12,13 | 8.1. | | 3,68 | 19,04 | - | - | |
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