A1JKN3

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD

USD

 24,55

12.5.

 19,52

 54,79

 106,65  

 81,72  

A1JKN6

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A USD

USD

 19,20

12.5.

 19,11

 53,23

 100,63  

 72,97  

A1JKN4

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR

EUR

 25,36

12.5.

 19,62

 46,17

 90,96  

 86,75  

A1JKN7

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A EUR

EUR

 21,62

12.5.

 19,18

 44,81

 85,42  

 77,80  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 68,44

12.5.

 3,04

 22,63

 73,88  

 76,85  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 71,36

12.5.

 4,01

 22,49

 80,61  

 82,04  

260179

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A USD

USD

 50,85

12.5.

 2,71

 21,56

 70,98  

 72,96  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 61,42

12.5.

 3,71

 21,50

 76,09  

 74,39  

A2DU26

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 USD

USD

 16,42

12.5.

 3,70

 21,42

 71,24  

 -  

A2QHKR

BRANDES U.S. VALUE FUND F USD

USD

 18,26

12.5.

 5,55

 19,74

 61,02  

 66,00  

A2QHKS

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD

USD

 17,32

12.5.

 5,47

 19,73

 56,75  

 59,46  

WK00TJ

BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD

USD

 12,32

12.5.

 5,30

 19,26

 -  

 -  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 33,66

12.5.

 5,29

 19,07

 58,33  

 62,30  

A2DU28

BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD

USD

 15,30

12.5.

 5,24

 18,98

 55,63  

 -  

A415CG

BRANDES U.S. VALUE FUND R USD

USD

 11,86

12.5.

 5,33

 18,60

 -  

 -  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 47,23

12.5.

 4,98

 18,05

 54,25  

 55,52  

A2QHKT

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP

GBP

 17,83

12.5.

 5,04

 16,57

 44,22  

 64,60  

260187

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR

EUR

 51,97

12.5.

 3,14

 15,85

 60,75  

 82,03  

260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR

EUR

 83,88

12.5.

 4,12

 15,73

 66,86  

 87,07  

A14Y7Q

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 EUR

EUR

 20,70

12.5.

 4,12

 15,71

 59,70  

 70,49