260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 56,61

30.4.

 14,25

 20,45

 63,42  

 136,17  

260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR

EUR

 68,95

30.4.

 4,44

 13,42

 51,54  

 128,24  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 49,13

30.4.

 13,91

 19,36

 59,00  

 127,24  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 44,98

30.4.

 4,17

 12,48

 47,72  

 121,69  

260199

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I GBP

GBP

 52,37

30.4.

 7,32

 12,89

 52,42  

 120,32  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 53,53

30.4.

 5,39

 10,35

 44,17  

 114,55  

260192

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A GBP

GBP

 36,00

30.4.

 6,95

 11,80

 48,51  

 112,01  

260179

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A USD

USD

 40,13

30.4.

 5,11

 9,76

 42,51  

 111,10  

260187

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR

EUR

 42,13

30.4.

 -3,61

 3,97

 34,00  

 107,64  

A14Y7T

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 EUR

EUR

 16,11

30.4.

 2,74

 10,95

 41,69  

 107,34  

A14Y7Q

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 EUR

EUR

 17,44

30.4.

 2,17

 10,94

 41,90  

 106,88  

260188

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I GBP

GBP

 55,87

30.4.

 -1,01

 3,46

 35,21  

 106,09  

A0MNJD

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I1 GBP

GBP

 21,12

30.4.

 -1,00

 3,44

 35,17  

 102,79  

260185

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A GBP

GBP

 46,77

30.4.

 -1,25

 2,77

 32,87  

 102,03  

A14Y7R

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 GBP

GBP

 17,82

30.4.

 4,95

 10,41

 43,25  

 101,36  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 27,19

30.4.

 -1,52

 6,09

 27,59  

 100,37  

A0MNJE

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A1 GBP

GBP

 26,02

30.4.

 -1,29

 2,54

 31,15  

 98,68  

260180

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR

EUR

 32,95

30.4.

 -3,91

 3,03

 30,50  

 98,37  

260207

BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR

EUR

 53,36

30.4.

 -9,96

 -0,09

 18,45  

 93,47  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 38,49

30.4.

 -1,79

 5,14

 24,32  

 92,16