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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40B4F | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE 7-10Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,38 | 16.4. |   | -0,41 | 3,76 | - | - |  | A40B4D | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE 7-10Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,38 | 16.4. | | -0,41 | 3,76 | - | - | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 198,97 | 16.4. |  | 0,72 | 3,75 | 15,33 | 47,23 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 126,42 | 16.4. | | 0,72 | 3,75 | 15,32 | 47,21 | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 95,73 | 16.4. | | 0,56 | 3,74 | - | - | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 112,03 | 16.4. | | 0,74 | 3,74 | 7,19 | 8,34 | | A2ADBX | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 291,691,40 | 16.4. | | -9,42 | 3,73 | -1,99 | - | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 153,86 | 16.4. | | -0,03 | 3,72 | -1,84 | -7,47 | | A1T8XT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,41 | 16.4. | | -6,22 | 3,72 | 5,23 | 47,75 | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,41 | 16.4. | | 0,56 | 3,72 | - | - | | A4004S | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,33 | 17.4. | | 0,39 | 3,71 | - | - | | A0MPYA | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 59,20 | 16.4. | | 0,73 | 3,71 | 23,03 | 55,63 | | A2ADBW | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 12,98 | 16.4. | | -9,42 | 3,71 | -2,04 | 43,71 | | A2ADBV | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,252,56 | 16.4. | | -9,42 | 3,71 | -2,10 | - | | A3EAQA | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 125,49 | 16.4. | | -9,42 | 3,71 | -1,71 | - | | A1T8XS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,02 | 16.4. | | -6,22 | 3,71 | 5,23 | 47,74 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,16 | 16.4. | | -0,10 | 3,70 | -1,17 | -7,49 | | A3EAQB | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 137,51 | 16.4. | | -9,42 | 3,70 | -2,08 | 43,68 | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 79,016,00 | 16.4. | | -0,08 | 3,68 | -5,33 | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 82,094,53 | 16.4. | | -0,10 | 3,63 | -5,43 | - | |
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