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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,352,77 | 3.7. |   | 4,49 | 7,54 | 9,50 | 25,05 |  | A2DVX0 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 133,44 | 3.7. | | 4,48 | 11,62 | 40,97 | 85,21 | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 219,03 | 3.7. | | 4,48 | 5,81 | 11,82 | 20,30 | | A3C06K | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 59,37 | 3.7. | | 4,43 | 9,47 | 30,48 | 24,13 | | A2DVXZ | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 176,14 | 3.7. | | 4,42 | 11,55 | 40,89 | 85,29 | | A3EWYS | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 81,22 | 3.7. | | 4,41 | 14,78 | - | - | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 170,35 | 3.7. | | 4,40 | 5,66 | 11,32 | 19,36 | | A3C06A | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 135,44 | 3.7. | | 4,40 | 5,66 | 11,30 | 19,33 | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,58 | 3.7. | | 4,39 | 7,70 | 8,17 | - | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 176,90 | 3.7. | | 4,39 | -1,55 | 25,65 | - | | A3EAU0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS JPY CAPITALISATION | JPY | 20,130,00 | 3.7. | | 4,39 | 0,25 | 61,43 | - | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 132,10 | 3.7. | | 4,37 | -1,61 | 23,93 | 33,41 | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 120,64 | 3.7. | | 4,35 | -1,58 | 25,52 | 35,91 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 114,09 | 3.7. | | 4,29 | 7,12 | 8,26 | - | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 118,71 | 3.7. |  | 4,28 | 9,02 | 12,09 | -2,24 | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 90,13 | 3.7. | | 4,27 | 7,44 | - | - | | A2DY23 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,72 | 3.7. | | 4,24 | 6,80 | 26,40 | -6,31 | | A2DVWK | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 54,93 | 3.7. | | 4,22 | 6,81 | 26,39 | -6,28 | | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 476,37 | 3.7. | | 4,22 | 9,08 | 12,57 | -1,43 | | A2QFZU | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 186,52 | 3.7. | | 4,22 | 9,26 | 34,96 | 63,11 | |
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