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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PTF8 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.P. | EUR | 92,80 | 27.11. |   | 4,51 | 7,81 | -1,14 | -0,19 |  | A2JLZT | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J EUR | EUR | 69,73 | 27.11. |  | 4,79 | 6,61 | 10,51 | -0,27 | | A3C05F | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD EUR | EUR | 55,13 | 26.11. | | 9,86 | 14,03 | 6,50 | -0,31 | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,80 | 27.11. | | 3,37 | 6,18 | 8,92 | -0,42 | | A1T8TJ | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.USD | USD | 103,66 | 27.11. | | 5,27 | 10,49 | 1,41 | -0,58 | | A2PVUE | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH USD | USD | 99,65 | 27.11. | | 4,81 | 9,25 | -2,90 | -0,65 | | A14WUN | BNP PARIBAS FUNDS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT X DISTRIBUTION | EUR | 97,15 | 27.11. | | 3,34 | 5,00 | 2,16 | -0,75 | | A0MY30 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP N CAPITALISATION | EUR | 229,37 | 27.11. | | 6,47 | 13,24 | -8,97 | -0,80 | | A2PFZD | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C EUR | EUR | 84,00 | 27.11. | | 4,46 | 4,00 | -1,59 | -0,87 | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 164,11 | 26.11. | | 6,12 | 9,77 | -6,20 | -0,95 | | A2QREA | BNPP F.EMERGING EQ.I EUR | EUR | 100,73 | 27.11. | | 15,53 | 18,03 | -0,92 | -0,97 | | A0MY38 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 274,87 | 27.11. | | 2,59 | 10,31 | -12,66 | -1,02 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,20 | 27.11. | | 2,56 | 3,74 | -2,00 | -1,02 | | A2JMX1 | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR | EUR | 62,24 | 27.11. | | 4,55 | 6,32 | 9,62 | -1,22 | | A2JLZQ | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR | EUR | 102,12 | 27.11. | | 4,53 | 6,32 | 9,62 | -1,24 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 190,07 | 27.11. | | 3,10 | 5,74 | -1,65 | -1,27 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,12 | 27.11. | | -0,44 | 2,69 | -6,60 | -1,30 | | 989124 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 466,94 | 27.11. | | 9,37 | 15,91 | -2,14 | -1,58 | | A1JWEV | BNPP F.EMERGING BD.C.USD | USD | 56,47 | 27.11. | | 9,37 | 15,93 | -2,14 | -1,58 | | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,234,21 | 27.11. | | 5,89 | 9,52 | -5,88 | -1,60 | |
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