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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 117,15 | 5.2. |   | 0,36 | 4,26 | 18,45 | 7,74 |  | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,13 | 5.2. | | 0,35 | 4,23 | 18,42 | 7,74 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,83 | 5.2. | | 1,82 | 4,75 | 17,32 | 7,66 | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 119,25 | 5.2. |  | 0,38 | 2,79 | 11,31 | 7,64 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,90 | 5.2. | | 0,38 | 2,79 | 11,31 | 7,64 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,66 | 5.2. | | -1,84 | -4,00 | 0,11 | 7,48 | | A1T80Z | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 166,37 | 5.2. | | 5,28 | 15,49 | 15,74 | 7,46 | | A1T80Y | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 225,11 | 5.2. | | 5,29 | 15,50 | 15,74 | 7,46 | | A2PBNK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X CAPITALISATION | USD | 174,632,60 | 5.2. |  | 0,47 | 11,47 | 28,06 | 7,42 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 203,10 | 5.2. | | 2,57 | 9,57 | 13,51 | 7,32 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 137,23 | 5.2. | | 2,57 | 9,57 | 13,50 | 7,31 | | 935713 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 45,53 | 5.2. | | 0,77 | 11,76 | 32,16 | 7,10 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 114,70 | 5.2. | | 0,37 | 2,69 | 10,96 | 7,08 | | A2AJD3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAPITALISATION | USD | 171,391,40 | 5.2. | | 0,47 | 11,40 | 27,83 | 7,08 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,269,82 | 5.2. | | 0,45 | 3,04 | 12,27 | 7,04 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,619,30 | 5.2. | | 0,45 | 3,04 | 12,27 | 7,04 | | A3EAPV | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 190,77 | 5.2. | | 5,18 | 29,50 | 31,52 | 7,00 | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 177,85 | 5.2. | | 1,96 | 7,00 | 17,42 | 6,96 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 479,60 | 5.2. | | 0,32 | 4,67 | 14,03 | 6,93 | | A2QREA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 127,06 | 5.2. | | 6,34 | 21,16 | 41,35 | 6,92 | |
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