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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 223,56 | 5.2. |   | 1,60 | 18,04 | 29,11 | 8,15 |  | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,81 | 6.2. |  | 0,17 | 1,89 | 8,75 | 8,13 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,22 | 6.2. | | 0,17 | 1,89 | 8,75 | 8,13 | | A1T8TJ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 121,91 | 5.2. | | 1,95 | 16,59 | 32,35 | 8,05 | | A14PJK | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 354,15 | 5.2. | | 0,68 | 13,03 | 38,13 | 7,80 | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 117,15 | 5.2. | | 0,36 | 4,26 | 18,45 | 7,74 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,13 | 5.2. | | 0,35 | 4,23 | 18,42 | 7,74 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,83 | 5.2. | | 1,82 | 4,75 | 17,32 | 7,66 | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 119,25 | 5.2. |  | 0,38 | 2,79 | 11,31 | 7,64 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,90 | 5.2. | | 0,38 | 2,79 | 11,31 | 7,64 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,66 | 5.2. | | -1,84 | -4,00 | 0,11 | 7,48 | | A1T80Z | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 166,37 | 5.2. | | 5,28 | 15,49 | 15,74 | 7,46 | | A1T80Y | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 225,11 | 5.2. | | 5,29 | 15,50 | 15,74 | 7,46 | | A2PBNK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X CAPITALISATION | USD | 174,632,60 | 5.2. | | 0,47 | 11,47 | 28,06 | 7,42 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 203,10 | 5.2. | | 2,57 | 9,57 | 13,51 | 7,32 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 137,23 | 5.2. | | 2,57 | 9,57 | 13,50 | 7,31 | | 935713 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 45,53 | 5.2. | | 0,77 | 11,76 | 32,16 | 7,10 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 114,70 | 5.2. | | 0,37 | 2,69 | 10,96 | 7,08 | | A2AJD3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAPITALISATION | USD | 171,391,40 | 5.2. | | 0,47 | 11,40 | 27,83 | 7,08 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,269,82 | 5.2. | | 0,45 | 3,04 | 12,27 | 7,04 | |
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