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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1W1CA | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 39,64 | 16.4. |   | 5,29 | 8,40 | 13,71 | 7,36 |  | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 125,50 | 16.4. | | 5,28 | 8,41 | 13,70 | 7,35 | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 192,38 | 16.4. | | 0,29 | 6,00 | 7,32 | 7,30 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,801,21 | 16.4. | | 1,08 | 5,18 | 6,56 | 7,24 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 105,054,60 | 16.4. | | 1,08 | 5,18 | 6,56 | 7,24 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 76,57 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,35 | 7,23 | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 98,61 | 17.4. | | 1,24 | 5,31 | 6,56 | 7,05 | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 104,86 | 17.4. | | 1,25 | 5,31 | 6,57 | 7,05 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,02 | 17.4. | | 0,81 | 3,41 | 8,27 | 7,04 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 148,27 | 17.4. | | 0,81 | 3,41 | 8,27 | 7,04 | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,87 | 17.4. | | 1,24 | 5,35 | 6,59 | 7,02 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,044,69 | 16.4. | | 0,79 | 3,38 | 8,21 | 7,01 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 102,76 | 16.4. | | 0,79 | 3,38 | 8,21 | 7,01 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 106,84 | 17.4. | | 0,76 | 3,23 | 7,85 | 6,77 | | A3EAZF | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 98,70 | 16.4. | | -4,35 | 0,02 | -0,15 | 6,76 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,91 | 16.4. | | -0,72 | -0,09 | -7,10 | 6,70 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 144,43 | 16.4. | | -0,72 | -0,10 | -7,10 | 6,70 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 124,29 | 17.4. | | 0,78 | 3,30 | 7,94 | 6,68 | | A2P3BY | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE T1 CAPITALISATION | EUR | 105,84 | 17.4. | | 0,78 | 3,30 | 7,94 | 6,63 | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 99,80 | 16.4. |  | -4,00 | 2,08 | 10,34 | 6,53 | |
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