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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 137,02 | 16.4. |   | -8,57 | -8,03 | 6,09 | 76,56 |  | A3EAZJ | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND BH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 76,32 | 16.4. |  | -0,56 | 4,19 | 6,06 | - | | A2JKE8 | THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI MARKET NEUTRAL I CAPITALISATION | USD | 109,54 | 16.4. | | 3,65 | 7,80 | 6,05 | 13,68 | | A3EAU8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 98,79 | 16.4. | | -0,74 | 4,92 | 5,95 | - | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 68,97 | 16.4. | | 4,67 | 6,34 | 5,90 | -2,71 | | A3C058 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 202,04 | 16.4. | | 0,01 | 4,75 | 5,87 | 40,12 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 166,30 | 16.4. | | 0,15 | 5,49 | 5,78 | 5,38 | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 193,45 | 16.4. | | -0,63 | -5,00 | 5,61 | 43,20 | | A1T8SL | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 27,70 | 16.4. | | 4,73 | 6,36 | 5,59 | -3,01 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 155,03 | 16.4. | | -3,11 | -4,97 | 5,59 | - | | A2PVUE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 99,57 | 16.4. | | 0,38 | 5,50 | 5,58 | 1,00 | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 165,93 | 16.4. | | 0,28 | 5,59 | 5,55 | -0,38 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 112,78 | 16.4. | | -9,36 | -1,60 | 5,50 | - | | A3EAPF | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 94,233,45 | 16.4. | | 0,96 | 6,13 | 5,47 | 4,53 | | A2QCEC | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 101,080,10 | 16.4. | | 0,96 | 6,13 | 5,47 | 4,61 | | A1JLVZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 110,04 | 16.4. | | 7,16 | 8,32 | 5,43 | - | | A1T7CY | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 283,77 | 16.4. | | -18,66 | -6,56 | 5,40 | 60,32 | | A2PP8C | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,40 | 16.4. | | 0,96 | 6,10 | 5,32 | 4,27 | | A2PTF9 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I DISTRIBUTION | EUR | 100,60 | 16.4. | | 0,96 | 6,11 | 5,30 | 4,21 | | A2PTF8 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,90 | 16.4. | | 0,96 | 6,10 | 5,29 | 4,22 | |
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