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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 119,13 | 27.11. |   | 1,22 | 5,39 | 3,40 | 28,61 |  | A2QPCV | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.C. | EUR | 103,06 | 28.11. |  | 6,32 | 9,91 | 3,38 | - | | A3EAPE | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 97,486,00 | 27.11. | | 4,28 | 5,96 | 3,31 | 3,78 | | A3EAPD | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 103,656,10 | 27.11. | | 4,28 | 5,96 | 3,31 | 3,78 | | A3EAU1 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT K EUR | EUR | 128,45 | 27.11. | | 13,11 | 22,17 | 3,25 | - | | A0NE8Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION | EUR | 296,15 | 27.11. | | 13,11 | 22,16 | 3,24 | 45,33 | | A2PTF7 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.I | EUR | 103,38 | 28.11. | | 4,34 | 5,87 | 3,22 | 3,52 | | A2PTF6 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.PR. | EUR | 97,22 | 28.11. | | 4,33 | 5,87 | 3,21 | 3,52 | | A2QQ06 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.HKD RH | HKD | 95,42 | 26.11. | | 9,47 | 15,70 | 3,20 | - | | A2PP8B | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y UE | EUR | 9,73 | 28.11. | | 4,30 | 5,83 | 3,20 | 3,51 | | A3EAUA | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.K EUR | EUR | 104,98 | 27.11. | | 7,05 | 10,59 | 3,15 | - | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 614,00 | 26.11. | | -1,09 | 2,81 | 3,05 | 23,86 | | A2JAPV | BNPP F.GL.ENVIRONMENT PR.USD | USD | 161,59 | 26.11. | | 10,12 | 20,35 | 3,02 | 53,18 | | A2DU5K | BNPP EASY ENERGY & METALS ENH.ROLL EUR | EUR | 10,69 | 27.11. | | 4,54 | 1,57 | 2,92 | 27,14 | | A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 147,51 | 26.11. | | -1,05 | 2,72 | 2,64 | -3,74 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 452,98 | 27.11. | | 3,77 | 5,10 | 2,64 | 5,36 | | A1T8WH | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 360,72 | 26.11. | | 19,94 | 26,23 | 2,61 | 62,17 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,20 | 27.11. | | 5,86 | 9,77 | 2,59 | 5,07 | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 111,07 | 27.11. | | 5,87 | 9,79 | 2,59 | 5,04 | | A2JAPT | BNPP F.GL.ENVIRONMENT I USD | USD | 163,76 | 27.11. | | 10,15 | 20,40 | 2,57 | 53,71 | |
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