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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PY4L | BNP PAR.FLEXI I M-A.BOOSTER X EUR | EUR | 147,747,80 | 7.11. |   | 17,60 | 38,98 | 1,47 | - |  | A2PFZD | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C EUR | EUR | 84,01 | 6.11. |  | 4,48 | 1,62 | 1,45 | -0,33 | | A3DCR8 | BNPP F.RMB BOND P.USD | USD | 98,93 | 7.11. | | 3,95 | 7,90 | 1,37 | - | | A3DCSC | BNPP F.RMB BOND P.USD | USD | 103,38 | 7.11. | | 3,95 | 7,89 | 1,37 | - | | A3C07H | BNPP F.US HIGH YIELD BD.H C.AUD H | AUD | 63,59 | 7.11. | | 5,02 | 10,51 | 1,36 | - | | A3EAWP | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 94,70 | 7.11. | | 3,10 | 6,89 | 1,25 | 3,99 | | A3EAS2 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH ZAR | ZAR | 427,16 | 7.11. | | 6,09 | 14,80 | 1,24 | 6,53 | | 926283 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 50,05 | 7.11. | | 4,71 | 7,13 | 1,11 | 3,05 | | A3C056 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH USD | USD | 173,21 | 7.11. | | 2,79 | 12,28 | 0,86 | - | | A3EAWQ | BNPP F.RMB BOND C.H AUD | AUD | 95,37 | 7.11. | | 3,37 | 4,36 | 0,79 | 1,64 | | A2DU5K | BNPP EASY ENERGY & METALS ENH.ROLL EUR | EUR | 10,95 | 7.11. | | 6,99 | 2,21 | 0,77 | 28,35 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,12 | 7.11. | | 5,49 | 10,93 | 0,75 | 4,86 | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 110,71 | 7.11. | | 5,53 | 10,92 | 0,75 | 4,88 | | A0MPNN | BNPP F.EMERGING BD.C.EUR | EUR | 210,47 | 7.11. | | 11,02 | 17,23 | 0,74 | -0,20 | | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 427,99 | 7.11. | | 11,02 | 17,23 | 0,73 | -0,20 | | A3C050 | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.P. | EUR | 94,20 | 7.11. | | 4,59 | 7,01 | 0,72 | 2,35 | | A2DWP7 | BNPP F.AQUA C.USD | USD | 247,81 | 7.11. | | 6,20 | 23,53 | 0,67 | 54,45 | | A2H5KZ | BNPP F.AQUA C.D,USD | USD | 152,99 | 7.11. | | 6,19 | 23,52 | 0,66 | 54,43 | | 937777 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,20 | 7.11. | | 4,59 | 7,00 | 0,43 | 2,07 | | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 72,32 | 7.11. | | -18,85 | -9,94 | 0,31 | -29,36 | |
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