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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,31 | 20.8. |  | 3,95 | 5,95 | 17,54 | 11,52 |  | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 22,77 | 20.8. |  | 3,94 | 5,95 | 17,54 | 11,50 |  | A0MPJW | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 275,21 | 20.8. |  | 2,38 | 7,02 | 17,51 | 40,89 |  | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 164,57 | 20.8. |  | 8,94 | 2,55 | 17,48 | 21,09 |  | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 113,68 | 20.8. |  | 8,93 | 2,55 | 17,48 | 21,08 |  | A3EAP9 | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 242,10 | 20.8. |  | 10,08 | 13,91 | 17,28 | - |  | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 154,82 | 20.8. |  | 14,92 | 15,20 | 17,26 | - |  | A3EAU9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 72,64 | 20.8. |  | 4,23 | 6,10 | 16,99 | - |  | A3CNUL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR DISTRIBUTION | EUR | 76,17 | 20.8. |  | 6,44 | 5,53 | 16,88 | - |  | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 121,388,50 | 20.8. |  | 6,46 | 5,51 | 16,85 | -6,09 |  | A2P6S5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 156,144,00 | 20.8. |  | 7,86 | 6,62 | 16,73 | 33,79 |  | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 9,29 | 20.8. |  | 6,41 | 5,45 | 16,71 | - |  | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,49 | 20.8. |  | 6,45 | 5,48 | 16,65 | -6,42 |  | A2P6S8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 192,305,60 | 20.8. |  | -5,96 | 2,52 | 16,60 | 71,75 |  | A2PEWB | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,46 | 19.8. |  | 2,02 | 3,76 | 16,59 | 14,49 |  | A3C06F | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 145,73 | 20.8. |  | 0,86 | 2,94 | 16,45 | 50,98 |  | A3EAS7 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 76,53 | 20.8. |  | -0,36 | 4,39 | 16,44 | - |  | A3C05F | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 50,41 | 20.8. |  | -0,36 | 4,37 | 16,42 | 6,63 |  | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 213,09 | 20.8. |  | 0,28 | 2,97 | 16,35 | 37,30 |  | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 21,76 | 20.8. |  | -6,01 | 2,44 | 16,34 | 70,90 |  |
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