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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935621 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | JPY | 7,388,00 | 27.11. |   | 12,19 | 11,47 | 39,63 | 66,96 |  | A2DQ1N | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.C.RH SGD | SGD | 140,68 | 27.11. |  | 9,28 | 11,44 | -18,86 | - | | A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 239,71 | 28.11. | | 7,84 | 11,43 | 5,56 | 14,53 | | A1W1B9 | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.C.EUR | EUR | 87,81 | 27.11. | | 7,77 | 11,42 | 5,50 | 14,50 | | A3C05X | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.C.EUR H | EUR | 77,59 | 27.11. | | 7,78 | 11,41 | 5,48 | - | | A2PE5G | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.C USD | USD | 136,89 | 27.11. | | 10,13 | 11,41 | 17,89 | 30,12 | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 187,91 | 27.11. | | 7,48 | 11,41 | -6,39 | 26,26 | | A2PG62 | BNPP EASY MSCI EMU ESG FM.TE T.X | EUR | 122,803,00 | 27.11. | | 6,67 | 11,30 | 14,72 | 36,21 | | A3EAXQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND N DISTRIBUTION | EUR | 100,33 | 26.11. | | 7,20 | 11,27 | - | - | | A2QMK4 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.UE H | EUR | 8,86 | 27.11. | | 5,43 | 11,26 | -8,32 | - | | A2JDJZ | BNPP EASY MSCI EMU ESG F.M.TE T.X | EUR | 243,671,30 | 27.11. | | 6,59 | 11,21 | 14,44 | - | | A0NGCX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION | EUR | 115,293,20 | 26.11. | | 7,11 | 11,20 | - | - | | A3CNUL | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMPO.T.IH | EUR | 76,24 | 27.11. | | 5,41 | 11,20 | -8,33 | - | | A2H8LV | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.IH | EUR | 115,657,60 | 27.11. | | 5,41 | 11,19 | -8,32 | -8,30 | | A2DMBS | BNPP EASY MSCI EMU ESG F.M.TE T.P | EUR | 269,07 | 27.11. | | 6,57 | 11,19 | 14,28 | - | | A2AL1W | BNPP EASY MSCI EMU ESG F.M.TE UCITS ETF | EUR | 14,42 | 27.11. | | 6,57 | 11,19 | 14,37 | 35,39 | | A3EAPW | BNPP EASY MSCI EMU ESG F.M.TE T.I | EUR | 157,82 | 27.11. | | 6,54 | 11,16 | 14,58 | 36,06 | | A2JEAG | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N USD | USD | 127,41 | 27.11. | | 7,09 | 11,12 | -6,01 | - | | A2AGK8 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.P.H | EUR | 104,34 | 27.11. | | 5,34 | 11,11 | -8,55 | -8,63 | | A3EAS6 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.B RH ZAR | ZAR | 562,53 | 27.11. | | 5,83 | 11,09 | 1,19 | - | |
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