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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAPS | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | GBP | 192,24 | 27.11. |   | 9,40 | 13,28 | -1,16 | - |  | A0MPLP | BNPP F.BRAZIL EQ.C.EUR | EUR | 66,42 | 28.11. | | -23,28 | -19,09 | -1,23 | -33,81 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 220,14 | 27.11. |  | 5,57 | 9,41 | -1,24 | 1,18 | | A2PBNK | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.X | USD | 155,602,30 | 27.11. | | 7,12 | 13,27 | -1,25 | - | | A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 199,00 | 26.11. | | 4,97 | 9,65 | -1,30 | 3,61 | | A2P6TB | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P | EUR | 149,068,10 | 28.11. | | 8,32 | 11,94 | -1,30 | - | | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 24,28 | 27.11. | | -1,79 | 1,86 | -1,34 | -9,13 | | A1T8TE | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.USD | USD | 95,46 | 26.11. | | 4,24 | 9,32 | -1,34 | -5,12 | | A3C05G | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD HKD | HKD | 47,05 | 27.11. | | 4,10 | 9,40 | -1,38 | -5,29 | | A2H5E6 | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 105,23 | 27.11. | | 8,62 | 12,71 | -1,39 | 19,84 | | A2JRMH | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 13,62 | 27.11. | | 8,64 | 12,68 | -1,42 | 19,82 | | A2AJD3 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.I | USD | 152,824,00 | 27.11. | | 7,06 | 13,21 | -1,44 | 1,58 | | A2PG6V | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.X | USD | 76,341,00 | 27.11. | | 7,07 | 13,22 | -1,44 | 1,68 | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 402,83 | 27.11. | | 18,00 | 24,10 | -1,48 | 53,46 | | A2PV88 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.P. | USD | 77,36 | 27.11. | | 7,05 | 13,19 | -1,56 | 1,35 | | A2PRCQ | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.P. | USD | 136,02 | 27.11. | | 7,05 | 13,18 | -1,56 | 1,35 | | A2QMK1 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.UE | USD | 9,59 | 27.11. | | 6,99 | 13,18 | -1,57 | - | | A2PFZD | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C EUR | EUR | 84,00 | 27.11. | | 4,46 | 4,00 | -1,59 | -0,87 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 190,07 | 27.11. | | 3,10 | 5,74 | -1,65 | -1,27 | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 75,04 | 27.11. | | -2,25 | 1,34 | -1,72 | -10,37 | |
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