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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DJZU | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND X CAPITALISATION | EUR | 104,69 | 16.4. |   | -1,00 | 0,34 | 4,89 | - |  | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 400,52 | 16.4. |  | -1,00 | 4,89 | 12,43 | 8,66 | | 937835 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,14 | 16.4. | | -1,01 | 2,09 | 17,08 | 57,52 | | A3EAP1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 166,69 | 16.4. | | -1,02 | 4,76 | 10,70 | 63,26 | | A2PVJB | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 167,76 | 16.4. | | -1,02 | 4,75 | 10,63 | 63,13 | | A2JFSU | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 28,15 | 16.4. | | -1,02 | 4,76 | 10,68 | 63,26 | | A2PFV1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 32,19 | 16.4. | | -1,02 | 4,76 | 10,70 | 63,24 | | A1T8T0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH PLN DISTRIBUTION | PLN | 555,35 | 16.4. | | -1,06 | 4,08 | 8,26 | 39,01 | | A3DJZZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND I CAPITALISATION | EUR | 109,21 | 16.4. | | -1,09 | 0,04 | 3,84 | - | | A2PE5G | THEAM QUANT EQUITY US PREMIUM INCOME C CAPITALISATION | USD | 134,23 | 16.4. | | -1,12 | 5,04 | 18,75 | 38,71 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,04 | 16.4. |  | -1,13 | 4,50 | 9,05 | 5,64 | | A3EAS0 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND B MD DISTRIBUTION | USD | 54,88 | 16.4. | | -1,14 | 4,36 | 10,77 | - | | A3EAPT | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 101,58 | 16.4. | | -1,14 | 7,64 | 1,09 | - | | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,18 | 16.4. | | -1,14 | -0,16 | 3,20 | - | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,48 | 16.4. | | -1,14 | -0,16 | 3,10 | - | | A3EAP0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 152,78 | 16.4. | | -1,15 | 4,30 | 8,69 | 57,96 | | A2DVWL | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,22 | 16.4. | | -1,18 | 4,26 | 8,13 | 4,25 | | A1T8T6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I CAPITALISATION | USD | 227,87 | 16.4. | | -1,22 | 4,03 | 4,41 | 36,43 | | 937839 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND N CAPITALISATION | EUR | 101,66 | 16.4. | | -1,22 | 1,34 | 14,48 | 51,73 | | A3EAXQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND N DISTRIBUTION | EUR | 99,50 | 16.4. | | -1,23 | 1,32 | - | - | |
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