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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,20 | 2.7. |   | 4,75 | 9,11 | 10,71 | -1,86 |  | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,82 | 2.7. | | 4,73 | 9,10 | 10,71 | -1,86 | | A3EAPR | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 87,693,91 | 2.7. | | 1,73 | 5,23 | 4,23 | -1,94 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,58 | 2.7. | | 2,17 | 4,09 | 4,95 | -2,02 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,58 | 2.7. | | 1,72 | 5,21 | 4,17 | -2,03 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,80 | 2.7. | | 4,45 | 8,17 | 29,51 | -2,21 | | A2PQ4U | BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 108,05 | 2.7. | | 3,65 | 6,15 | 11,66 | -2,22 | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 118,81 | 2.7. | | 4,37 | 9,60 | 12,18 | -2,23 | | A3C06N | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 100,91 | 3.7. |  | -2,31 | 0,66 | -18,89 | -2,51 | | A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 117,42 | 2.7. | | 10,27 | 9,87 | 5,95 | -2,67 | | A2AP1M | BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I CAPITALISATION | EUR | 106,81 | 2.7. | | 3,58 | 6,01 | 11,25 | -2,80 | | A1T822 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 108,36 | 3.7. | | 2,37 | 3,91 | - | -2,84 | | BNAHQA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 88,88 | 2.7. | | 1,48 | 6,28 | 9,11 | -2,86 | | A1409R | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAPITALISATION | USD | 111,14 | 3.7. | | 3,91 | 6,08 | 7,67 | -2,94 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 211,44 | 2.7. | | -0,63 | 0,02 | 3,04 | -3,21 | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 71,54 | 2.7. | | -0,64 | 0,02 | 3,04 | -3,21 | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 74,14 | 2.7. |  | 12,52 | 13,12 | 21,06 | -3,45 | | A3EAXD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 96,99 | 2.7. | | 1,20 | 5,78 | 9,15 | -3,46 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 82,06 | 2.7. | | 4,51 | 8,61 | 9,22 | -3,50 | | A2DVWL | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 95,24 | 2.7. | | 4,32 | 7,91 | 28,36 | -3,53 | |
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