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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 121,80 | 27.11. |   | 7,75 | 10,70 | -3,49 | 4,17 |  | TQ0007 | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I EUR RH | EUR | 126,98 | 27.11. | | 9,47 | 10,67 | 14,33 | - | | A3EAZF | BNPP F.TARGET RISK BALANCED C.RH USD | USD | 104,36 | 27.11. | | 6,82 | 10,63 | -1,83 | 3,71 | | A1T8T8 | BNPP F.GL.CONVERTIBLE PR.RH EUR | EUR | 142,47 | 27.11. |  | 6,68 | 10,63 | -8,48 | 22,54 | | A3EAUA | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.K EUR | EUR | 104,98 | 27.11. | | 7,05 | 10,59 | 3,15 | - | | A3D4G0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,25 | 27.11. | | 6,04 | 10,58 | - | - | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 153,46 | 27.11. | | 8,63 | 10,58 | -2,60 | -5,46 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 83,58 | 27.11. | | 8,63 | 10,57 | -2,60 | -5,46 | | A1T8S7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.PR.EUR | EUR | 130,99 | 27.11. | | 6,55 | 10,55 | 4,76 | 8,78 | | A3EAVA | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.BH USD H | USD | 76,06 | 27.11. | | 6,51 | 10,54 | 5,69 | - | | A14S5Y | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.I EUR H | EUR | 136,16 | 27.11. | | 8,24 | 10,54 | 12,16 | 20,17 | | A0MPH4 | BNPP F.TARGET RISK BALANCED X EUR | EUR | 122,10 | 26.11. | | 6,80 | 10,53 | -4,21 | - | | A1T8TJ | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.USD | USD | 103,66 | 27.11. | | 5,27 | 10,49 | 1,41 | -0,58 | | A3CRVK | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION X EUR | EUR | 92,374,60 | 27.11. | | -2,43 | 10,48 | 7,45 | - | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,465,53 | 27.11. | | 6,35 | 10,46 | 7,97 | - | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 76,58 | 26.11. | | 6,45 | 10,45 | 4,89 | 8,79 | | A2QP0V | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.X | EUR | 106,431,00 | 27.11. | | 6,70 | 10,43 | 5,94 | - | | A3DVXF | THEAM QUANT EQUITY IESG EUROZONE INCOME DEFENSIVE PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 125,74 | 8.11. | | 5,76 | 10,41 | - | - | | A2QPCW | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.P. | EUR | 92,97 | 27.11. | | 6,69 | 10,40 | 5,76 | - | | A2PEWD | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME CL.CAP. | EUR | 124,40 | 27.11. | | 8,37 | 10,37 | 15,15 | 21,39 | |
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