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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1JWEP | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE N CAPITALISATION | EUR | 223,96 | 27.11. |   | 6,57 | 16,29 | -12,94 | 28,78 |  | A2DMBS | BNPP EASY MSCI EMU ESG F.M.TE T.P | EUR | 269,07 | 27.11. | | 6,57 | 11,19 | 14,28 | - | | A2AL1W | BNPP EASY MSCI EMU ESG F.M.TE UCITS ETF | EUR | 14,42 | 27.11. | | 6,57 | 11,19 | 14,37 | 35,39 | | A3EAR1 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 983,05 | 27.11. | | 6,56 | 16,20 | - | - | | A1T8S7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.PR.EUR | EUR | 130,99 | 27.11. |  | 6,55 | 10,55 | 4,76 | 8,78 | | A3C051 | BNPP F.EUROPE CONVERTIBLE N EUR | EUR | 93,61 | 26.11. | | 6,54 | 9,33 | -6,76 | -2,14 | | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 118,29 | 26.11. | | 6,54 | 9,34 | -6,76 | -2,14 | | A3EAPW | BNPP EASY MSCI EMU ESG F.M.TE T.I | EUR | 157,82 | 27.11. | | 6,54 | 11,16 | 14,58 | 36,06 | | A3EAW2 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I USD CAPITALISATION | USD | 100,51 | 27.11. | | 6,54 | 13,23 | - | - | | A2PZYG | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I RH EUR | EUR | 116,082,20 | 27.11. | | 6,54 | 7,77 | 8,77 | - | | A2PDZV | BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG I EUR | EUR | 1,330,21 | 27.11. | | 6,52 | 7,43 | 11,30 | 13,17 | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 54,71 | 27.11. | | 6,52 | 10,89 | 7,44 | 13,90 | | A3EAVA | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.BH USD H | USD | 76,06 | 27.11. | | 6,51 | 10,54 | 5,69 | - | | A2AKGW | BNPP F.US HIGH YIELD BD.C.USD | USD | 84,32 | 27.11. | | 6,50 | 10,88 | 7,98 | 14,47 | | A3EAQ8 | BNPP F.AQUA P.USD | USD | 183,91 | 27.11. | | 6,50 | 15,33 | 5,21 | 59,88 | | A3EAWF | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.SGD RH | SGD | 93,30 | 26.11. | | 6,49 | 11,55 | -5,67 | - | | A0MY30 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP N CAPITALISATION | EUR | 229,37 | 27.11. | | 6,47 | 13,24 | -8,97 | -0,80 | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 76,58 | 26.11. | | 6,45 | 10,45 | 4,89 | 8,79 | | A1T8Y3 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 318,19 | 26.11. | | 6,41 | 0,15 | -43,04 | -22,69 | | 937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 299,63 | 26.11. | | 6,40 | 10,78 | 8,26 | 14,44 | |
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