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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DQ8T | BNPP F.TARGET RISK BALANCED C.RH USD | USD | 92,88 | 26.11. |   | 6,96 | 10,79 | -2,33 | - |  | A3C065 | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR | EUR | 122,08 | 27.11. | | 11,27 | 17,03 | -2,41 | 19,22 | | A14TH8 | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR | EUR | 145,37 | 27.11. | | 11,27 | 17,04 | -2,42 | 19,20 | | A2PQLW | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED N EUR | EUR | 123,65 | 26.11. | | 8,27 | 14,16 | -2,48 | 10,99 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 153,46 | 27.11. | | 8,63 | 10,58 | -2,60 | -5,46 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 83,58 | 27.11. | | 8,63 | 10,57 | -2,60 | -5,46 | | A1T8TH | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | USD | 112,84 | 27.11. |  | 3,97 | 9,00 | -2,63 | -7,09 | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 208,22 | 27.11. | | 2,09 | 4,88 | -2,88 | 10,81 | | A2PVUE | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH USD | USD | 99,65 | 27.11. | | 4,81 | 9,25 | -2,90 | -0,65 | | A2AGFV | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 83,18 | 27.11. | | 4,32 | 9,55 | -2,91 | 0,00 | | A1T8TQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.C.USD H | USD | 419,64 | 26.11. | | 3,71 | 7,67 | -3,01 | - | | 988703 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 185,34 | 27.11. | | 7,91 | 10,87 | -3,04 | 5,01 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 150,24 | 27.11. | | -0,38 | 3,57 | -3,06 | 18,30 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 60,89 | 27.11. | | -0,39 | 3,55 | -3,07 | 18,30 | | A0NE78 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 180,48 | 27.11. | | 4,43 | 9,02 | -3,08 | 0,43 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,82 | 27.11. | | 2,64 | 5,23 | -3,08 | -3,67 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 178,88 | 27.11. | | 2,64 | 5,22 | -3,08 | -3,68 | | A2AFTV | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.C. | USD | 144,18 | 27.11. | | 6,65 | 12,73 | -3,09 | - | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 98,66 | 28.11. |  | 5,42 | 6,05 | -3,10 | - | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,62 | 27.11. | | 4,96 | 8,72 | -3,11 | -2,01 | |
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