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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 102,36 | 5.2. |   | 1,43 | 15,05 | 22,86 | -0,00 |  | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 457,36 | 5.2. |  | 0,64 | 10,30 | 26,86 | -0,03 | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 215,35 | 5.2. | | 1,39 | 15,07 | 22,76 | -0,07 | | A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 218,00 | 5.2. | | -4,22 | -15,35 | 12,84 | -0,09 | | A1T8WH | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 323,58 | 5.2. | | -4,22 | -15,35 | 12,84 | -0,10 | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 131,465,30 | 5.2. |  | 2,25 | 1,89 | 11,15 | -0,11 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 111,11 | 5.2. | | 0,18 | 2,73 | 8,77 | -0,30 | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 103,86 | 5.2. | | 2,11 | 16,74 | 24,25 | -0,35 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 120,01 | 5.2. | | 0,67 | 7,45 | 15,34 | -0,41 | | A3C05D | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 46,85 | 5.2. | | 1,83 | 14,00 | 24,77 | -0,49 | | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 100,90 | 5.2. | | 0,10 | -7,89 | 3,29 | -0,52 | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 134,03 | 5.2. | | 2,74 | -9,39 | -5,86 | -0,60 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 197,62 | 5.2. | | 0,83 | 2,69 | 14,48 | -0,67 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,89 | 5.2. | | 0,83 | 2,69 | 14,48 | -0,67 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 230,03 | 5.2. | | 1,81 | 5,44 | 12,34 | -0,68 | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 77,83 | 5.2. | | 1,81 | 5,43 | 12,32 | -0,68 | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 22,29 | 5.2. | | 2,24 | 1,77 | 10,75 | -0,73 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 26,79 | 5.2. | | 2,24 | 1,77 | 10,74 | -0,75 | | A1T8WT | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 808,39 | 5.2. | | 6,66 | 35,60 | 50,29 | -0,79 | | A1T8WU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 154,79 | 5.2. | | 6,66 | 35,61 | 50,30 | -0,79 | |
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