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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,12 | 26.11. |   | 1,12 | 0,64 | 5,89 | -12,41 |  | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,57 | 26.11. | | 0,92 | 0,42 | 6,46 | -12,42 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,98 | 26.11. | | 1,11 | 0,63 | 5,89 | -12,42 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,72 | 26.11. | | 6,20 | 5,81 | 13,85 | -12,60 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 204,07 | 26.11. | | 1,18 | 0,66 | 4,37 | -13,04 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,17 | 26.11. | | 1,91 | 1,37 | 7,20 | -13,15 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,85 | 26.11. | | 4,62 | 4,13 | 11,63 | -13,23 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,00 | 26.11. | | 2,99 | 1,50 | -1,67 | -13,54 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,975,50 | 26.11. |  | 1,07 | 0,53 | 4,99 | -13,78 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 26.11. | | 1,06 | 0,52 | 4,96 | -13,80 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 221,30 | 26.11. | | 4,15 | 0,56 | 5,50 | -13,90 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,20 | 26.11. | | 0,65 | 0,13 | 4,31 | -14,58 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,21 | 26.11. | | 2,54 | 1,02 | -2,20 | -14,75 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,84 | 26.11. | | 2,54 | 1,01 | -2,20 | -14,76 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,72 | 26.11. | | 0,77 | 0,20 | 2,95 | -15,00 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,92 | 26.11. | | 0,77 | 0,20 | 2,94 | -15,01 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,89 | 26.11. | | 4,66 | 4,20 | 10,73 | -16,18 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,92 | 26.11. | | 2,08 | 0,51 | -3,65 | -16,86 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 325,13 | 26.11. | | 0,31 | -0,30 | 1,41 | -17,11 | | A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 123,95 | 26.11. | | 17,00 | 23,08 | 20,37 | -22,50 | |
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