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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8WQ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 127,16 | 3.7. |   | 1,19 | 5,81 | 14,73 | -5,81 |  | A2DVWK | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 54,93 | 3.7. | | 4,22 | 6,81 | 26,39 | -6,28 | | A2DY23 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,72 | 3.7. | | 4,24 | 6,80 | 26,40 | -6,31 | | A1409V | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 1,706,70 | 3.7. |  | 3,51 | 5,27 | 5,24 | -6,58 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 132,32 | 3.7. | | 3,72 | 7,92 | 8,87 | -6,83 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,26 | 3.7. | | 1,87 | 4,34 | 7,76 | -7,40 | | A1T8RH | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 59,78 | 3.7. | | 3,09 | 5,25 | 8,23 | -7,69 | | A1T8RK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 86,21 | 3.7. | | 3,09 | 5,26 | 8,14 | -7,78 | | A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 158,67 | 3.7. | | 3,09 | 5,26 | 8,14 | -7,78 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,48 | 3.7. | | 0,80 | 4,53 | 4,12 | -7,93 | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 154,06 | 3.7. | | 0,71 | 4,37 | 4,94 | -7,95 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 155,00 | 3.7. | | 0,71 | 4,36 | 3,58 | -8,80 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,94 | 3.7. | | 0,62 | 4,19 | 4,36 | -8,81 | | A3C068 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND NH EUR DISTRIBUTION | EUR | 71,39 | 3.7. | | 1,65 | 4,32 | 6,29 | -9,57 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 206,33 | 3.7. | | 0,75 | 4,42 | 1,52 | -10,11 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 94,01 | 3.7. | | 1,26 | 4,49 | 4,92 | -10,12 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,54 | 3.7. | | 0,50 | 3,90 | 2,21 | -10,82 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 203,72 | 3.7. | | 0,49 | 3,90 | 2,19 | -10,83 | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,23 | 3.7. | | 0,40 | 3,73 | 2,97 | -10,84 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,85 | 3.7. | | 0,39 | 3,73 | 2,96 | -10,84 | |
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