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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 159,46 | 16.4. |   | 0,75 | 4,05 | 0,59 | -3,33 |  | A1T8W8 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION X CAPITALISATION | EUR | 860,73 | 16.4. |  | -23,28 | -12,43 | -61,00 | -3,54 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 410,79 | 16.4. | | 1,52 | 6,66 | 0,57 | -3,67 | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,71 | 16.4. | | 1,52 | 6,67 | 0,56 | -3,68 | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 108,35 | 16.4. | | 0,13 | 4,88 | 2,17 | -3,76 | | A2PTXP | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,85 | 16.4. | | 2,06 | 2,10 | 0,50 | -4,02 | | A2AGFV | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I DISTRIBUTION | USD | 79,47 | 16.4. | | -3,38 | 3,25 | 0,32 | -4,88 | | A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 103,60 | 16.4. | | -4,86 | 4,49 | -13,51 | -5,03 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 202,31 | 16.4. | | -4,92 | -2,27 | -8,32 | -5,25 | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 70,63 | 16.4. | | -4,93 | -2,28 | -8,32 | -5,26 | | A3EAWB | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 78,86 | 15.4. | | -7,01 | -3,40 | -3,62 | -5,66 | | A1409V | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 1,679,82 | 16.4. | | 1,88 | 7,78 | 2,45 | -5,77 | | A1T8RK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 89,50 | 16.4. | | 0,89 | 5,27 | -0,92 | -6,03 | | A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 155,27 | 16.4. | | 0,88 | 5,26 | -0,93 | -6,05 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 105,22 | 16.4. | | -0,07 | 4,33 | 0,64 | -6,06 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 129,29 | 16.4. | | 1,35 | 6,09 | -0,96 | -6,09 | | A1T8WW | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION | USD | 159,24 | 16.4. | | -2,77 | 7,94 | -3,79 | -6,33 | | A1T8RH | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 59,24 | 16.4. | | 0,88 | 5,26 | -1,32 | -6,40 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,32 | 16.4. | | 0,05 | 3,90 | -1,25 | -6,57 | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,90 | 16.4. | | -0,05 | 3,88 | -0,62 | -6,61 | |
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