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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2DVWK | BNPP F.EMERGING BD.C.EUR H | EUR | 57,36 | 7.11. |   | 6,99 | 16,45 | -12,57 | -12,05 |  | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 130,230,80 | 7.11. |  | 0,48 | 5,90 | -13,50 | -12,07 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,35 | 7.11. | | 0,47 | 5,89 | -13,52 | -12,09 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,84 | 7.11. | | 0,78 | 5,77 | -12,27 | -12,50 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 200,66 | 7.11. | | 0,78 | 5,76 | -12,28 | -12,51 | | A1JJEB | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.C.EUR | EUR | 133,98 | 7.11. | | 1,01 | 6,16 | -11,92 | -12,58 | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,64 | 7.11. | | 1,00 | 6,16 | -11,94 | -12,59 | | A1T8UG | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.N RH EUR | EUR | 115,06 | 7.11. | | 14,26 | 16,63 | -21,47 | -12,62 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,06 | 7.11. | | -2,12 | 2,05 | -21,52 | -12,80 | | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 79,34 | 7.11. | | 0,81 | 6,45 | -13,12 | -12,81 | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 88,73 | 7.11. | | 0,81 | 6,45 | -13,12 | -12,81 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 59,05 | 7.11. | | 2,50 | 6,98 | -11,77 | -12,83 | | A1T8Y1 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 216,30 | 7.11. | | 18,46 | 11,15 | -35,74 | -12,94 | | A1T8Y0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 403,15 | 7.11. | | 18,46 | 11,15 | -35,74 | -12,95 | | A3EAUM | BNPP F.EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X | EUR | 71,85 | 7.11. | | -2,30 | 14,02 | -22,62 | -13,25 | | A3C05B | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH AUD | AUD | 44,38 | 7.11. | | 3,56 | 11,40 | -10,03 | -13,47 | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,75 | 7.11. | | -0,92 | 4,62 | -6,93 | -13,53 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,46 | 7.11. | | -0,77 | 4,51 | -14,14 | -13,79 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 361,67 | 7.11. | | -0,77 | 4,49 | -14,15 | -13,81 | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,051,83 | 7.11. | | 0,99 | 7,17 | -12,79 | -14,43 | |
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