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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C8RB | BNPP F.GREEN TIGERS C.H EUR | EUR | 87,88 | 28.11. |   | 8,37 | 9,84 | -10,67 | - |  | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 111,07 | 27.11. |  | 5,87 | 9,79 | 2,59 | 5,04 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,20 | 27.11. | | 5,86 | 9,77 | 2,59 | 5,07 | | A3C05Z | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 86,38 | 28.11. | | 7,53 | 9,72 | 9,61 | 15,57 | | A3EAST | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.RH CZK | CZK | 384,02 | 28.11. | | -2,66 | 9,72 | -55,23 | - | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 91,22 | 28.11. | | 6,04 | 9,71 | -10,05 | 19,20 | | A14TJD | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 125,85 | 28.11. | | 7,53 | 9,71 | 9,60 | 15,56 | | A2PE5E | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.C RH EUR | EUR | 122,27 | 27.11. | | 8,58 | 9,71 | 10,89 | 19,42 | | A3EAZK | BNPP F.US HIGH YIELD BD.B USD | USD | 81,67 | 27.11. | | 5,47 | 9,70 | 4,44 | - | | 694257 | BNPP F.EURO CORPORATE BD.X EUR | EUR | 192,01 | 28.11. | | 6,06 | 9,66 | -0,16 | 2,26 | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 186,41 | 28.11. | | 5,99 | 9,65 | -10,14 | 19,04 | | A2DHWH | BNPP EASY ESG QUALITY EUROPE UE EUR | EUR | 132,28 | 28.11. | | 3,39 | 9,60 | 6,44 | 33,44 | | A2AL31 | BNPP EASY ESG QUALITY EUROPE UE EUR | EUR | 166,88 | 28.11. | | 3,39 | 9,60 | 6,45 | 33,44 | | A2PZYE | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD | USD | 140,170,20 | 28.11. | | 8,13 | 9,57 | 15,12 | - | | A2PZYF | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD | USD | 113,28 | 28.11. | | 8,12 | 9,56 | 15,10 | - | | A2AGFV | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 83,18 | 27.11. | | 4,32 | 9,55 | -2,91 | 0,00 | | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 118,47 | 28.11. | | 6,71 | 9,49 | -6,90 | -1,90 | | A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 199,25 | 28.11. | | 5,11 | 9,48 | -1,15 | 3,79 | | A3C051 | BNPP F.EUROPE CONVERTIBLE N EUR | EUR | 93,75 | 28.11. | | 6,70 | 9,48 | -6,90 | -1,90 | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 164,07 | 28.11. | | 6,10 | 9,47 | -5,53 | -1,10 | |
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