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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 183,85 | 5.2. |   | 0,58 | 2,29 | 9,36 | -1,44 |  | A3CM2E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 98,674,70 | 4.2. | | 0,49 | 2,52 | 9,18 | -1,45 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,86 | 4.2. | | 0,57 | 2,36 | 9,34 | -1,45 | | A3EAPR | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 88,670,15 | 4.2. | | 0,49 | 2,52 | 9,18 | -1,47 | | A2QMK2 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,86 | 5.2. | | 0,55 | 2,46 | 9,19 | -1,50 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,60 | 5.2. | | 0,55 | 2,46 | 9,19 | -1,51 | | A1T8TG | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 82,89 | 4.2. |  | 1,98 | 14,73 | 25,00 | -1,52 | | A2PUD6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 136,68 | 4.2. | | 2,21 | 15,61 | 21,43 | -1,56 | | A2PU7E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 98,38 | 4.2. | | 0,49 | 2,50 | 9,12 | -1,57 | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 337,47 | 4.2. | | 3,73 | 8,55 | 7,29 | -1,72 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 91,159,11 | 4.2. | | 0,82 | 2,95 | 13,84 | -1,74 | | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,162,20 | 4.2. | | 0,82 | 2,95 | 13,84 | -1,74 | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 107,07 | 4.2. | | 0,82 | 2,94 | 13,81 | -1,79 | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,77 | 4.2. | | 0,82 | 2,93 | 13,75 | -1,96 | | A2PU0S | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 1,155,32 | 4.2. | | 9,59 | 18,10 | 43,03 | -1,98 | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,67 | 4.2. | | 0,82 | 2,93 | 13,70 | -2,00 | | A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 138,43 | 4.2. | | 0,09 | 4,55 | 10,98 | -2,07 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 115,80 | 4.2. | | 3,72 | 8,44 | 6,95 | -2,25 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 167,45 | 4.2. | | 3,72 | 8,44 | 6,96 | -2,25 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,77 | 4.2. | | 1,06 | 0,30 | 2,10 | -2,42 | |
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