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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 92,80 | 18.9. |   | 2,45 | 8,84 | -5,83 | -9,80 |  | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,230,11 | 18.9. |  | 5,54 | 9,15 | -5,83 | -0,25 | | A1J94N | BNPP F.TARGET RISK BALANCED P.EUR | EUR | 91,84 | 18.9. | | 5,54 | 9,15 | -5,83 | - | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 167,09 | 18.9. | | 4,31 | 10,61 | -5,89 | -0,81 | | A2PVH6 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | EUR | 280,07 | 18.9. | | 7,32 | 17,67 | -5,91 | - | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 157,16 | 18.9. | | 1,36 | 5,19 | -5,96 | -7,43 | | A2AL1T | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C. | EUR | 289,88 | 18.9. | | 7,28 | 17,61 | -5,97 | 25,19 | | A3C07A | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.IH NOK | NOK | 105,00 | 18.9. | | 4,50 | 10,51 | -6,00 | - | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 46,25 | 18.9. |  | 5,63 | 15,22 | -6,02 | 3,66 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,01 | 18.9. | | 3,34 | 8,84 | -6,03 | -3,79 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 187,77 | 18.9. | | 3,34 | 8,83 | -6,03 | -3,80 | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 156,78 | 18.9. | | 3,55 | 5,40 | -6,05 | 13,09 | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 111,93 | 18.9. | | 3,54 | 5,39 | -6,06 | 13,09 | | A3EAWF | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.SGD RH | SGD | 92,59 | 17.9. | | 5,68 | 11,29 | -6,10 | - | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 145,26 | 18.9. | | 0,39 | 2,33 | -6,16 | 4,18 | | A2PUWQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 86,93 | 18.9. | | 4,54 | 9,81 | -6,43 | - | | A1T8TV | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 88,51 | 18.9. | | 4,54 | 9,80 | -6,44 | -3,84 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 131,42 | 18.9. | | -0,97 | 2,21 | -6,56 | -3,71 | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 83,19 | 18.9. | | 5,56 | 8,71 | -6,60 | 0,37 | | 988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 149,88 | 18.9. | | 5,55 | 8,71 | -6,61 | 0,36 | |
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