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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAYR | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 102,45 | 18.8. |   | 0,53 | 4,57 | 10,05 | 24,48 |  | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,71 | 19.8. |  | 2,94 | -1,00 | 10,05 | 25,86 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 403,36 | 19.8. | | 4,40 | 3,61 | 10,04 | -1,89 | | A2JEAH | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 105,65 | 19.8. | | 8,63 | 9,74 | 10,01 | 7,90 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 106,420,30 | 19.8. | | 2,39 | 4,40 | 9,89 | 6,46 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 97,175,01 | 19.8. | | 2,39 | 4,40 | 9,89 | 6,46 | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 174,03 | 19.8. | | 6,66 | 8,31 | 9,89 | 19,30 | | A3C06A | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 138,36 | 19.8. | | 6,65 | 8,31 | 9,87 | 19,27 | | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 105,726,40 | 19.8. | | 2,25 | 4,62 | 9,86 | -1,56 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 89,937,70 | 19.8. | | 2,25 | 4,62 | 9,86 | -1,56 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 113,48 | 19.8. | | 2,04 | 3,44 | 9,84 | 7,08 | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 105,64 | 19.8. | | 2,24 | 4,61 | 9,83 | -1,61 | | A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,36 | 19.8. | | 2,23 | 4,60 | 9,78 | - | | A3EAWM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,006,21 | 19.8. | | 0,51 | 2,99 | 9,78 | - | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,35 | 19.8. | | 2,24 | 4,60 | 9,74 | -1,80 | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,03 | 19.8. | | 2,37 | 4,37 | 9,72 | 6,14 | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,80 | 19.8. | | 2,36 | 4,36 | 9,71 | 6,14 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 172,93 | 19.8. | | 1,95 | 4,04 | 9,70 | -1,87 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,37 | 19.8. | | 2,24 | 4,60 | 9,69 | - | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,53 | 19.8. | | 2,23 | 4,60 | 9,69 | -1,85 | |
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