A0NDPW

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION

USD

 146,52

5.2.

 0,35

 4,03

 14,85  

 17,35  

A1T8XK

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS I CAPITALISATION

EUR

 2,025,81

5.2.

 -4,67

 -6,82

 14,84  

 32,25  

A1T8RP

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 79,23

5.2.

 0,38

 6,75

 14,79  

 -5,82  

A2PPNM

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 485,72

5.2.

 0,01

 4,88

 14,72  

 -3,96  

A0LF4K

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION

EUR

 167,34

5.2.

 0,83

 2,98

 14,72  

 0,39  

A1T8TQ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 448,12

5.2.

 0,36

 5,69

 14,72  

 2,37  

A2PZYD

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 119,14

5.2.

 0,85

 4,27

 14,71  

 13,55  

971409

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 106,43

5.2.

 -0,10

 4,56

 14,70  

 8,32  

A3EAUZ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS H JPY CAPITALISATION

JPY

 13,246,00

5.2.

 2,03

 6,32

 14,67  

 16,37  

A2QD4H

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 126,53

5.2.

 -4,61

 0,46

 14,65  

 -  

A3CPMS

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION

EUR

 113,05

5.2.

 -0,24

 2,50

 14,60  

 -  

A3EAPF

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 94,314,68

5.2.

 0,75

 3,56

 14,58  

 2,95  

A2QCEC

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X CAPITALISATION

EUR

 104,412,10

5.2.

 0,75

 3,56

 14,58  

 2,97  

A3C06F

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 142,93

5.2.

 1,73

 -2,17

 14,56  

 27,11  

A1JLZT

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 95,40

5.2.

 0,82

 2,93

 14,54  

 0,10  

A0LFS2

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 123,14

5.2.

 0,83

 2,93

 14,54  

 0,11  

694255

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 197,62

5.2.

 0,83

 2,69

 14,48  

 -0,67  

694256

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 104,89

5.2.

 0,83

 2,69

 14,48  

 -0,67  

A1T8XN

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 254,92

5.2.

 -4,68

 -6,91

 14,48  

 31,53  

A1T8XM

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 371,58

5.2.

 -4,68

 -6,91

 14,48  

 31,53