A3DGK0

AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 105,32

4.2.

 0,81

 2,64

 14,94  

 -  

A1JN04

BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION

GBP

 1,00

4.2.

 0,35

 4,22

 14,88  

 16,88  

A3EAX0

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 84,32

4.2.

 0,06

 4,70

 14,88  

 -  

A1409S

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 119,50

4.2.

 0,24

 7,55

 14,85  

 -1,11  

A0NDPW

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION

USD

 146,51

4.2.

 0,34

 4,03

 14,84  

 17,34  

A3CPMS

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION

EUR

 113,25

4.2.

 -0,06

 2,70

 14,80  

 -  

A2PPNM

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 485,76

4.2.

 0,02

 5,23

 14,73  

 -3,76  

A0LF4K

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION

EUR

 167,35

4.2.

 0,83

 3,12

 14,73  

 0,44  

A1T8TQ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 447,98

4.2.

 0,33

 5,99

 14,68  

 2,51  

A2PZYD

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 119,09

4.2.

 0,81

 4,17

 14,66  

 13,58  

A1T8RP

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 79,12

4.2.

 0,24

 6,94

 14,63  

 -6,06  

A2PPNP

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 130,29

3.2.

 1,09

 2,47

 14,63  

 9,57  

A2PPNN

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 257,49

3.2.

 1,10

 2,48

 14,63  

 9,57  

A2PQLT

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC SOLIDARITY BE DISTRIBUTION

EUR

 109,77

3.2.

 1,10

 2,47

 14,62  

 9,57  

A2PQLS

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC SOLIDARITY BE CAPITALISATION

EUR

 124,74

3.2.

 1,09

 2,47

 14,62  

 9,57  

A3EAPF

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 94,302,02

4.2.

 0,74

 3,66

 14,57  

 2,97  

A2QCEC

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X CAPITALISATION

EUR

 104,398,10

4.2.

 0,74

 3,66

 14,57  

 2,98  

A1JLZT

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 95,41

4.2.

 0,83

 3,07

 14,55  

 0,15  

A1T8WJ

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 221,28

4.2.

 -2,78

 -14,64

 14,54  

 2,71  

A0LFS2

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 123,14

4.2.

 0,83

 3,06

 14,54  

 0,15