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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2AGFV | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I DISTRIBUTION | USD | 79,47 | 16.4. |   | -3,38 | 3,25 | 0,32 | -4,88 |  | A2PPNR | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 288,91 | 15.4. |  | -6,96 | -0,55 | 0,30 | 22,35 | | A1H806 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,12 | 16.4. | | 0,03 | 4,19 | 0,28 | - | | A3EAZM | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 164,84 | 16.4. | | -19,13 | -8,63 | 0,23 | 64,33 | | A3C06F | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 124,73 | 16.4. | | -14,81 | -10,74 | 0,17 | - | | A2JEAG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N CAPITALISATION | USD | 122,64 | 16.4. | | -1,61 | 2,59 | 0,11 | - | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 110,20 | 16.4. |  | 0,73 | 4,31 | 0,08 | - | | A116C2 | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 328,86 | 16.4. | | -13,96 | 4,54 | 0,06 | 43,11 | | A3C06E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 131,93 | 16.4. | | -9,54 | -7,51 | 0,05 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 16.4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A2QCJJ | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,75 | 16.4. | | -8,81 | -3,60 | -0,03 | - | | A2QCJD | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 147,34 | 16.4. | | -8,81 | -3,60 | -0,05 | - | | A3DCSE | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC H NOK DISTRIBUTION | NOK | 1,583,24 | 16.4. | | -4,87 | 7,98 | -0,09 | - | | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 111,422,90 | 16.4. | | -21,91 | -8,16 | -0,15 | - | | A3EAZF | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 98,70 | 16.4. | | -4,35 | 0,02 | -0,15 | 6,76 | | A3DQ8T | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 86,08 | 16.4. | | -4,43 | -0,03 | -0,16 | - | | A2QCJB | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK I CAPITALISATION | EUR | 147,28 | 16.4. | | -8,83 | -3,69 | -0,16 | - | | A2QFZU | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 162,04 | 16.4. | | -9,46 | -0,58 | -0,24 | 62,94 | | A2PQLX | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 117,78 | 15.4. | | -7,02 | -0,77 | -0,35 | 21,03 | | A2PPNQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,94 | 15.4. | | -7,02 | -0,78 | -0,36 | 21,01 | |
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