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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 405,63 | 3.7. |   | 4,99 | 8,92 | 11,90 | -0,40 |  | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 47,19 | 3.7. | | 1,56 | 5,51 | 11,89 | -0,95 | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 29,39 | 3.7. | | 1,55 | 5,49 | 11,88 | -0,98 | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,52 | 3.7. | | 2,08 | 6,21 | 11,86 | -0,29 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,35 | 3.7. | | 2,08 | 6,21 | 11,86 | - | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 219,03 | 3.7. | | 4,48 | 5,81 | 11,82 | 20,30 | | A40CF8 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH DISTRIBUTION | CNH | 85,09 | 3.7. | | 10,72 | 6,81 | 11,80 | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 172,33 | 3.7. | | 1,60 | 5,44 | 11,77 | -0,51 | | A2PQ4U | BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 108,05 | 2.7. |  | 3,65 | 6,15 | 11,66 | -2,22 | | A3CT4E | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 111,75 | 3.7. | | 10,97 | 7,66 | 11,64 | - | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 125,88 | 3.7. | | 1,91 | 4,28 | 11,59 | 9,88 | | A2PVUE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 100,82 | 3.7. | | 1,64 | 6,19 | 11,58 | -0,13 | | A2PPBA | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 93,45 | 3.7. | | 3,16 | 5,82 | 11,47 | 6,02 | | 971410 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 522,07 | 3.7. | | 3,15 | 5,81 | 11,47 | 6,01 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 114,06 | 3.7. | | 1,48 | 4,35 | 11,46 | 3,05 | | A2DVR8 | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I PLUS CAPITALISATION | EUR | 109,02 | 3.7. | | 1,89 | 4,24 | 11,45 | 9,67 | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 170,35 | 3.7. | | 4,40 | 5,66 | 11,32 | 19,36 | | A3C06A | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 135,44 | 3.7. | | 4,40 | 5,66 | 11,30 | 19,33 | | A2PZX9 | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 115,61 | 3.7. | | 2,24 | 6,04 | 11,29 | 12,32 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 123,12 | 3.7. | | 1,86 | 4,18 | 11,28 | 9,38 | |
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