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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 91,42 | 19.8. |   | 3,60 | 0,94 | 1,97 | -10,75 |  | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 272,67 | 19.8. | | 3,59 | 3,83 | 18,86 | - | | A3EASD | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS B USD CAPITALISATION | USD | 107,64 | 19.8. | | 3,59 | 18,04 | 28,45 | - | | A2PN8U | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAPITALISATION | USD | 87,34 | 19.8. |  | 3,58 | 5,09 | -5,93 | 53,42 | | A3ERY6 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,54 | 18.8. | | 3,55 | 3,00 | - | - | | A3EAU8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 103,06 | 19.8. |  | 3,55 | 5,35 | 14,03 | - | | A2PUZ5 | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 87,57 | 19.8. | | 3,54 | 5,01 | -6,18 | 53,06 | | A3EAZP | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 153,11 | 19.8. | | 3,54 | 7,32 | - | - | | A2PN8S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 83,94 | 19.8. | | 3,53 | 4,99 | -6,20 | 53,01 | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 171,25 | 19.8. | | 3,50 | 3,78 | 11,75 | -2,11 | | A3EAWA | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 97,99 | 18.8. | | 3,50 | 3,67 | 9,00 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,46 | 19.8. | | 3,49 | 2,19 | - | - | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 160,88 | 19.8. | | 3,48 | 1,64 | 13,99 | 47,66 | | A3EAWB | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 86,67 | 18.8. | | 3,48 | 3,59 | 8,60 | -11,50 | | A2QPCV | BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,32 | 19.8. | | 3,47 | 6,43 | 19,78 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,339,30 | 19.8. | | 3,45 | 3,46 | 8,28 | 21,89 | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 224,02 | 19.8. | | 3,45 | 3,61 | 18,10 | 73,47 | | A3EAUA | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 109,52 | 19.8. | | 3,45 | 7,17 | 20,48 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 109,89 | 19.8. | | 3,42 | 3,55 | 17,92 | - | | A2PY4J | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 13,168,25 | 19.8. | | 3,41 | 6,43 | 20,00 | - | |
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