A14NEP

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 12,767,99

3.7.

 2,40

 6,90

 23,60  

 -  

A1T822

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 108,36

3.7.

 2,37

 3,91

 -  

 -2,84  

A3EAWQ

BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 96,93

3.7.

 2,37

 6,03

 23,28  

 10,50  

A410QE

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC MD2 DISTRIBUTION

USD

 100,21

3.7.

 2,37

 5,73

 -  

 -  

A2QP0V

BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK X CAPITALISATION

EUR

 109,760,80

3.7.

 2,36

 7,24

 26,51  

 -  

A40Q9W

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 1,091,67

3.7.

 2,36

 -

 -  

 -  

A3C07K

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION

EUR

 102,40

3.7.

 2,35

 4,30

 6,31  

 0,43  

A40JH8

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,46

3.7.

 2,34

 5,99

 -  

 -  

A40HNE

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,60

3.7.

 2,34

 5,99

 -  

 -  

A0MPJJ

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION

EUR

 246,10

3.7.

 2,33

 6,95

 16,69  

 -  

694257

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION

EUR

 189,93

3.7.

 2,33

 6,95

 16,68  

 6,91  

A40MWB

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 104,55

3.7.

 2,32

 -

 -  

 -  

A40MWC

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 105,95

3.7.

 2,32

 5,95

 -  

 -  

A2PZYD

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 116,36

3.7.

 2,31

 6,38

 12,63  

 14,67  

A1XD6S

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND IH EUR CAPITALISATION

EUR

 113,73

3.7.

 2,31

 5,11

 9,96  

 -  

A1W1B9

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 85,26

3.7.

 2,31

 7,86

 27,98  

 21,68  

A1T8RS

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 247,36

3.7.

 2,31

 7,86

 27,97  

 21,67  

A3C05X

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

EUR

 76,72

3.7.

 2,30

 7,85

 27,95  

 21,64  

A2QPCY

BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 109,05

3.7.

 2,30

 7,11

 26,06  

 -  

A2QPCX

BNP PARIBAS EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE TRACK I CAPITALISATION

EUR

 109,14

3.7.

 2,30

 7,11

 26,06  

 -