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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,234,21 | 27.11. |   | 5,89 | 9,52 | -5,88 | -1,60 |  | A2QBGU | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.I EUR RH D | EUR | 98,23 | 8.11. |  | 5,89 | 3,27 | 4,87 | - | | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 111,07 | 27.11. | | 5,87 | 9,79 | 2,59 | 5,04 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,20 | 27.11. | | 5,86 | 9,77 | 2,59 | 5,07 | | 694257 | BNPP F.EURO CORPORATE BD.X EUR | EUR | 191,65 | 27.11. | | 5,86 | 9,74 | -0,35 | 2,05 | | A2PEWB | BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG C.EUR | EUR | 111,74 | 27.11. | | 5,85 | 6,67 | 9,53 | 10,35 | | A3EAP5 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TC H | EUR | 152,25 | 27.11. | | 5,83 | 6,40 | 19,74 | - | | A3EAS6 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.B RH ZAR | ZAR | 562,53 | 27.11. | | 5,83 | 11,09 | 1,19 | - | | A2PN8M | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.USD | USD | 63,32 | 27.11. | | 5,82 | 3,72 | 12,72 | 34,89 | | A2PN8W | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.USD | USD | 70,02 | 27.11. | | 5,82 | 3,70 | 12,72 | 34,89 | | A3DA77 | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TP | EUR | 89,31 | 28.11. | | 5,79 | 12,85 | -10,69 | - | | A3DVXF | THEAM QUANT EQUITY IESG EUROZONE INCOME DEFENSIVE PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 125,74 | 8.11. | | 5,76 | 10,41 | - | - | | A2PZX9 | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.C.RH EUR | EUR | 112,43 | 27.11. | | 5,76 | 6,91 | 6,13 | - | | A3C9H4 | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH UE | EUR | 8,88 | 28.11. | | 5,62 | 12,65 | -11,16 | - | | A3C9EE | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TI | EUR | 88,81 | 28.11. | | 5,61 | 12,64 | -11,19 | - | | A3CPMW | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M X | EUR | 115,672,50 | 27.11. | | 5,57 | 6,82 | - | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 220,14 | 27.11. | | 5,57 | 9,41 | -1,24 | 1,18 | | A2N8FV | BNPP FLEXI III GL.SENIOR CORP.L.FD.I PL. | EUR | 1,188,60 | 15.10. | | 5,57 | 7,94 | 9,25 | 15,75 | | A1T8TF | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | USD | 121,71 | 27.11. | | 5,49 | 10,74 | 2,11 | 0,60 | | A2DWP7 | BNPP F.AQUA C.USD | USD | 246,12 | 27.11. | | 5,48 | 14,12 | 1,92 | 51,63 | |
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