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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PZYB | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P USD | USD | 136,71 | 27.11. |   | 7,75 | 9,13 | 13,82 | - |  | A3CR4W | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION P.EUR | EUR | 35,62 | 28.11. |  | -3,02 | 9,13 | -58,41 | - | | A3EAU9 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.BH AUD H | AUD | 73,99 | 27.11. | | 5,35 | 9,13 | 1,57 | - | | A3EAUC | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.N EUR | EUR | 84,16 | 27.11. |  | 6,96 | 9,11 | 7,89 | 12,63 | | A3EAXE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 92,34 | 27.11. | | 5,29 | 9,10 | - | - | | A1T8W7 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 62,85 | 26.11. | | -9,23 | 9,09 | -62,08 | 12,93 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 112,61 | 27.11. | | 8,77 | 9,07 | 10,54 | 11,55 | | A3CR52 | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION P.EUR | EUR | 33,34 | 28.11. | | -3,13 | 9,05 | -58,40 | - | | A0NE78 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 180,48 | 27.11. | | 4,43 | 9,02 | -3,08 | 0,43 | | A2PVUF | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.USD H | USD | 98,46 | 27.11. | | 4,60 | 9,01 | -3,60 | -1,82 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,56 | 27.11. | | 4,89 | 9,01 | 1,59 | 4,59 | | A1T8TH | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | USD | 112,84 | 27.11. | | 3,97 | 9,00 | -2,63 | -7,09 | | A3EAXY | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.USD | USD | 77,04 | 27.11. | | 4,40 | 8,99 | -3,39 | - | | A2PSZS | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | USD | 154,02 | 27.11. | | 3,95 | 8,97 | -7,54 | 15,12 | | A2APND | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.UE | USD | 142,35 | 27.11. | | 3,94 | 8,97 | -7,49 | 15,18 | | A3EAU8 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.K EUR | EUR | 99,72 | 27.11. | | 5,15 | 8,96 | 0,30 | - | | A0NE79 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 98,47 | 26.11. | | 4,37 | 8,95 | -3,17 | 0,33 | | A3EAXZ | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.HKD | HKD | 107,91 | 27.11. | | 4,09 | 8,93 | - | - | | A3EAX0 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.HKD | HKD | 90,03 | 26.11. | | 4,09 | 8,90 | - | - | | BNAHQA | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH GBP | GBP | 90,55 | 27.11. | | 4,53 | 8,90 | -5,09 | -3,58 | |
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