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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 118,30 | 5.2. |   | 2,62 | -10,43 | -9,06 | -6,20 |  | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 81,99 | 5.2. |  | 0,01 | 3,19 | 7,93 | -6,53 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 146,55 | 5.2. |  | -0,09 | -6,19 | 2,71 | -6,66 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 266,44 | 5.2. | | 3,25 | 5,06 | 3,74 | -6,90 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 110,77 | 5.2. | | 3,25 | 5,06 | 3,74 | -6,90 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 427,18 | 5.2. | | -0,06 | 4,26 | 12,59 | -6,96 | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,51 | 5.2. | | -0,04 | 4,29 | 12,53 | -6,99 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,02 | 5.2. | | 0,01 | 3,19 | 7,93 | -7,05 | | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 67,10 | 5.2. | | 1,65 | 13,00 | 20,99 | -7,13 | | A0ERY9 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION | EUR | 6,89 | 5.2. | | 2,02 | 7,88 | 10,79 | -7,15 | | A1W15E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,16 | 5.2. | | 2,02 | 7,88 | 10,79 | -7,15 | | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 13,14 | 5.2. | | 1,70 | 12,81 | 20,71 | -7,40 | | A3EH7N | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH AUD DISTRIBUTION | AUD | 86,60 | 5.2. | | 5,31 | 16,67 | 11,53 | -7,48 | | A1H806 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 122,41 | 5.2. | | 0,80 | 1,09 | 10,13 | -7,50 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,62 | 5.2. | | 0,77 | 1,31 | 9,80 | -7,65 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,27 | 5.2. | | 0,42 | 2,76 | 9,39 | -7,71 | | A2DVWK | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 58,48 | 5.2. | | 0,52 | 8,40 | 20,97 | -7,73 | | A2DY23 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 96,54 | 5.2. | | 0,51 | 8,34 | 20,95 | -7,77 | | A3EAW6 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | USD | 132,73 | 5.2. | | 6,12 | 33,41 | 36,99 | -7,87 | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 112,42 | 5.2. | | 3,04 | 1,36 | -0,06 | -8,03 | |
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