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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 154,86 | 16.4. |   | -3,81 | -7,23 | 3,09 | - |  | A3DMTH | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,039,34 | 16.4. | | -3,86 | 10,08 | - | - | | A2AL31 | BNP PARIBAS EASY ESG QUALITY EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 161,50 | 17.4. |  | -3,87 | -0,47 | 13,35 | 53,26 | | A2DHWH | BNP PARIBAS EASY ESG QUALITY EUROPE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 128,02 | 17.4. | | -3,87 | -0,47 | 13,34 | 53,26 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 110,87 | 16.4. | | -3,87 | -7,27 | 2,70 | 39,87 | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 145,28 | 16.4. | | -3,88 | 7,69 | -4,47 | 9,58 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 414,90 | 16.4. | | -3,88 | 7,69 | -4,47 | 9,57 | | A3EAW5 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 88,72 | 16.4. | | -3,88 | 7,68 | -4,48 | 9,68 | | A3DBFN | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 109,69 | 16.4. | | -3,96 | 2,08 | 15,90 | - | | A3D4V5 | BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,72 | 16.4. | | -3,97 | -2,89 | - | - | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 99,80 | 16.4. | | -4,00 | 2,08 | 10,34 | 6,53 | | A3EAV3 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 122,46 | 16.4. | | -4,01 | 1,01 | - | - | | A1XBVD | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 508,36 | 16.4. | | -4,02 | 9,34 | -9,61 | 61,98 | | A1XBVE | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 404,41 | 16.4. | | -4,02 | 9,34 | -9,61 | 61,97 | | A2PN2L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 205,14 | 16.4. | | -4,03 | 7,68 | 20,16 | 79,82 | | A3EAW6 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | USD | 94,62 | 16.4. | | -4,09 | 6,88 | -6,60 | 5,56 | | A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 101,53 | 16.4. | | -4,16 | 17,80 | -15,34 | -15,80 | | A3EARS | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 80,82 | 16.4. | | -4,20 | 17,69 | -15,60 | - | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 96,35 | 16.4. | | -4,22 | 1,26 | 7,75 | 2,33 | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 40,90 | 16.4. | | -4,22 | 1,27 | 7,77 | 2,33 | |
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