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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 127,23 | 27.11. |   | 1,34 | 4,04 | -5,21 | 6,39 |  | A2P7VB | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.X | USD | 120,217,30 | 27.11. | | 9,01 | 14,15 | -5,24 | - | | A2PQGF | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.PR.RH EUR | EUR | 70,46 | 26.11. |  | -2,97 | 0,53 | -5,28 | -14,41 | | A1T8TG | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 72,13 | 27.11. | | 3,77 | 8,74 | -5,30 | -9,76 | | A3EAPU | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.I | USD | 126,31 | 27.11. | | 8,89 | 14,03 | -5,32 | 13,91 | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,82 | 27.11. | | 3,92 | 7,55 | -5,34 | -7,71 | | 988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 152,11 | 27.11. | | 7,12 | 9,99 | -5,36 | 0,84 | | A3EAS0 | BNPP F.EMERGING BD.B USD | USD | 58,79 | 26.11. | | 7,99 | 14,35 | -5,37 | - | | A2PU0S | BNPP F.EMERGING EQ.C.CZK | CZK | 941,19 | 27.11. | | 17,17 | 21,27 | -5,38 | - | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 353,36 | 26.11. | | 9,52 | 19,73 | -5,40 | 44,64 | | A1T8UF | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.I EUR | EUR | 893,71 | 26.11. | | 18,21 | 19,68 | -5,42 | 8,66 | | A3C05E | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH SGD | SGD | 46,01 | 27.11. | | 2,66 | 7,44 | -5,46 | -9,97 | | A116C2 | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS C.USD | USD | 377,77 | 27.11. | | 13,70 | 20,90 | -5,48 | 53,13 | | BNAHQC | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.GBP H | GBP | 89,76 | 27.11. | | 4,31 | 8,68 | -5,51 | -4,41 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 108,99 | 27.11. | | 10,16 | 15,76 | -5,57 | 12,97 | | A14TJF | BNPP F.SMART FOOD C.EUR | EUR | 131,43 | 27.11. | | 10,16 | 15,76 | -5,58 | 12,96 | | A2H5Q1 | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | USD | 139,09 | 27.11. | | 8,89 | 14,02 | -5,65 | - | | A3EAWF | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.SGD RH | SGD | 93,30 | 26.11. | | 6,49 | 11,55 | -5,67 | - | | A3EAWE | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.HKD RH | HKD | 87,02 | 25.11. | | 7,60 | 12,94 | -5,70 | - | | A3D80G | BNPP F.RMB BOND I RH EUR | EUR | 97,29 | 28.11. | | 1,47 | 3,21 | -5,71 | - | |
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