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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 89,08 | 27.11. |   | 3,08 | 3,07 | 14,59 | - |  | A3CPFL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 89,95 | 27.11. | | 18,81 | 17,23 | 14,56 | - | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,22 | 27.11. | | 3,08 | 3,07 | 14,55 | -2,64 | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,62 | 27.11. | | 3,08 | 3,07 | 14,50 | -2,68 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,44 | 27.11. | | 3,08 | 3,07 | 14,50 | - | | A1T8XU | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 881,46 | 27.11. | | -4,98 | -7,21 | 14,47 | 39,94 | | A3EAU1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT K CAPITALISATION | EUR | 124,11 | 27.11. | | -0,28 | -3,38 | 14,40 | - | | A0NE8Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION | EUR | 286,14 | 27.11. | | -0,29 | -3,38 | 14,39 | 26,98 | | A0NGEA | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N DISTRIBUTION | EUR | 136,93 | 27.11. | | -0,29 | -3,38 | 14,39 | 26,97 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 210,79 | 27.11. | | 0,38 | -4,45 | 14,35 | 37,26 | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 101,56 | 27.11. |  | 4,59 | 5,30 | 14,35 | - | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 115,97 | 27.11. | | 11,13 | 11,44 | 14,35 | 16,38 | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 167,88 | 27.11. | | 11,13 | 11,61 | 14,35 | 16,38 | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 175,30 | 27.11. | | 7,43 | 8,15 | 14,35 | 15,44 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 133,96 | 27.11. | | 0,37 | -4,45 | 14,35 | - | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 131,91 | 27.11. | | 4,22 | 3,61 | 14,35 | 25,53 | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 107,77 | 27.11. | | 4,59 | 5,30 | 14,34 | - | | A3C06A | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 139,37 | 27.11. | | 7,43 | 8,15 | 14,33 | 15,40 | | A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 138,60 | 26.11. | | 5,61 | 5,38 | 14,12 | - | | A1T8XW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 306,76 | 27.11. | | -5,07 | -7,30 | 14,11 | 39,16 | |
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