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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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694257 | BNPP F.EURO CORPORATE BD.X EUR | EUR | 189,83 | 7.11. |   | 4,85 | 9,82 | -2,21 | 1,24 |  | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 357,39 | 7.11. |  | 1,46 | 9,81 | 2,40 | 32,16 | | A3EAX0 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.HKD | HKD | 89,45 | 7.11. | | 3,42 | 9,77 | - | - | | A3EAUC | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.N EUR | EUR | 83,84 | 7.11. |  | 6,56 | 9,76 | 6,31 | 12,55 | | A2PE5E | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.C RH EUR | EUR | 121,36 | 7.11. | | 7,77 | 9,76 | 10,12 | 19,25 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 111,12 | 7.11. | | 3,02 | 9,75 | -5,53 | -4,03 | | A2JEAH | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 101,14 | 7.11. | | 4,06 | 9,75 | -15,23 | 14,95 | | A1T8RL | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION | USD | 202,47 | 7.11. | | 4,72 | 9,75 | -6,22 | -5,22 | | A2PUD6 | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 116,77 | 7.11. | | 4,05 | 9,73 | -15,19 | 15,09 | | A3C07B | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR | EUR | 121,78 | 7.11. | | 6,55 | 9,72 | 3,62 | 5,30 | | A1T8UV | BNPP F.EUROPE EQ.PR.EUR | EUR | 122,11 | 7.11. | | 1,37 | 9,70 | 2,06 | - | | A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 232,37 | 7.11. | | 1,37 | 9,70 | 2,06 | 31,42 | | A3EAZJ | BNPP F.US HIGH YIELD BD.H BH AUD | AUD | 79,57 | 7.11. | | 4,37 | 9,64 | -1,30 | - | | A1T8RP | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.PR.USD | USD | 78,46 | 7.11. | | 4,60 | 9,61 | -6,64 | -6,15 | | A1T8RN | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 111,55 | 7.11. | | 4,59 | 9,60 | -6,65 | -6,17 | | A3EAU9 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.BH AUD H | AUD | 73,75 | 7.11. | | 4,35 | 9,53 | -0,92 | - | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 69,689,00 | 7.11. | | -6,36 | 9,52 | -36,77 | -30,84 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 86,33 | 7.11. | | 0,63 | 9,50 | -7,81 | 16,68 | | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 58,147,00 | 7.11. | | -6,39 | 9,49 | -36,79 | -32,90 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 218,09 | 7.11. | | 4,58 | 9,49 | -3,08 | 0,38 | |
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