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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DJZV | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,28 | 16.4. |   | -1,26 | -0,57 | 1,87 | - |  | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 130,17 | 16.4. |  | -0,86 | -0,60 | -8,48 | 4,06 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,88 | 16.4. | | -7,22 | -0,62 | 4,37 | 1,46 | | A2ADBZ | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 408,97 | 17.4. | | -18,49 | -0,63 | 8,41 | - | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 889,42 | 16.4. | | 1,30 | -0,67 | 18,91 | 68,90 | | A3D2T8 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE PLUS EUR DISTRIBUTION | EUR | 54,44 | 16.4. | | -12,28 | -0,71 | - | - | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 660,82 | 16.4. | | -6,09 | -0,72 | -19,62 | - | | A2PN8T | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 60,15 | 16.4. | | 3,10 | -0,74 | -16,78 | 69,87 | | A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,958,52 | 16.4. | | 1,44 | -0,75 | 26,35 | 79,11 | | A1T8U3 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 257,45 | 16.4. | | 1,27 | -0,77 | 18,54 | 67,96 | | A2PQLX | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 117,78 | 15.4. | | -7,02 | -0,77 | -0,35 | 21,03 | | A1T8U4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 153,00 | 16.4. | | 1,27 | -0,78 | 18,53 | - | | A2PPNQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,94 | 15.4. | | -7,02 | -0,78 | -0,36 | 21,01 | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 154,57 | 16.4. | | -4,51 | -0,83 | -4,17 | 2,05 | | A2PSWC | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,452,88 | 16.4. | | 3,03 | -0,85 | -11,02 | - | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 103,14 | 16.4. | | -9,16 | -0,86 | - | - | | A3DHVK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 101,77 | 16.4. | | -8,64 | -0,89 | - | - | | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,163,91 | 16.4. | | -4,53 | -0,90 | -4,39 | 1,62 | | A1J94N | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,90 | 16.4. | | -4,53 | -0,90 | -4,39 | - | | A3DY9Q | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.N | EUR | 100,77 | 15.4. | | -3,18 | -0,94 | - | - | |
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