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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAYE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,206,72 | 28.11. |   | 17,07 | 23,44 | - | - |  | A3ERY6 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 108,37 | 27.11. | | 4,85 | 7,61 | - | - | | A3EAZE | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED X RH BRL CAPITALISATION | BRL | 169,50 | 28.11. | | 12,21 | 16,18 | - | - | | A40DJ4 | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,165,77 | 27.11. |  | - | - | - | - | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 186,11 | 27.11. | | 21,16 | 31,99 | - | - | | A3EAZR | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 146,05 | 27.11. | | 20,26 | 36,28 | - | - | | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 142,29 | 26.11. |  | 30,12 | 46,46 | - | - | | A3EAZQ | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP IH EUR CAPITALISATION | EUR | 160,52 | 27.11. | | 21,65 | 38,05 | - | - | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 213,74 | 27.11. | | 28,91 | 45,08 | - | - | | A3EAZP | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 161,46 | 27.11. | | 21,59 | 37,93 | - | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 106,421,00 | 28.11. | | 3,32 | - | - | - | | A2PMQW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | USD | 119,12 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 107,75 | 27.11. | | 5,02 | 5,54 | - | - | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 98,66 | 28.11. | | 5,42 | 6,05 | -3,10 | - | | A2P7F4 | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 84,66 | 28.11. | | 4,39 | 5,02 | -5,00 | - | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,54 | 28.11. | | 3,37 | 3,84 | -9,55 | - | | A3DVFP | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I | EUR | 131,56 | 28.11. | | 9,60 | 13,27 | - | - | | A3DWV5 | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X | EUR | 132,366,00 | 28.11. | | 9,86 | 13,56 | - | - | | A3DT3F | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB UE | EUR | 13,15 | 28.11. | | 9,57 | 13,22 | - | - | | A3EAPZ | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C. | EUR | 99,25 | 28.11. | | 3,69 | 12,73 | -10,08 | - | |
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