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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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BNP159 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.C. | EUR | 104,79 | 26.11. | | 4,28 | 7,16 | - | - | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,62 | 27.11. | | 4,27 | 5,95 | - | - | | A2DVR8 | BNPP F.ENHANCED BD.6M I PLUS EUR | EUR | 106,72 | 27.11. | | 4,26 | 5,13 | 5,35 | 6,61 | | A1T80W | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I CAPITALISATION | USD | 203,46 | 28.11. | | 4,26 | 7,79 | -17,89 | - | | A1T8TE | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.USD | USD | 95,46 | 26.11. | | 4,24 | 9,32 | -1,34 | -5,12 | | A1T8RP | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.PR.USD | USD | 78,19 | 26.11. | | 4,24 | 7,26 | -7,44 | -6,67 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,56 | 26.11. | | 4,21 | 5,07 | 5,16 | 6,37 | | A2PQ4U | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I PL. | EUR | 104,97 | 27.11. | | 4,21 | 7,33 | -7,64 | -4,49 | | A3EAWM | BNPP F.RMB BOND C.CNH | CNH | 999,07 | 26.11. | | 4,19 | 5,41 | - | - | | A3EAXD | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.C. USD H | USD | 96,34 | 27.11. | | 4,19 | 8,58 | -4,80 | -3,92 | | A2N91V | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.C EUR | EUR | 83,40 | 28.11. | | 4,17 | 5,66 | 7,56 | -4,17 | | A3DA63 | BNPP F.RMB BOND IH EUR | EUR | 104,83 | 27.11. | | 4,16 | 5,23 | - | - | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,65 | 27.11. | | 4,16 | 5,03 | 4,99 | 5,98 | | A2QM50 | BNPP F.GREEN TIGERS PR.USD | USD | 71,01 | 28.11. | | 4,16 | 7,69 | -18,15 | - | | A2QM51 | BNPP F.GREEN TIGERS PR.USD | USD | 100,60 | 28.11. | | 4,15 | 7,67 | -18,16 | - | | A2PG61 | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.X | USD | 96,281,00 | 27.11. | | 4,13 | 9,19 | -7,00 | 16,54 | | A2AP1M | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I | EUR | 103,85 | 27.11. | | 4,11 | 7,22 | -7,96 | -5,04 | | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 107,71 | 27.11. | | 4,10 | 5,46 | 3,64 | 7,15 | | A3EAWQ | BNPP F.RMB BOND C.H AUD | AUD | 95,74 | 27.11. | | 4,10 | 5,14 | 2,47 | 2,19 | | 971410 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 505,05 | 27.11. | | 4,10 | 5,46 | 3,71 | 7,22 | |
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