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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C804 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,44 | 26.11. |   | 3,02 | 2,82 | 11,18 | - |  | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 114,78 | 26.11. | | 2,12 | 2,33 | 11,17 | 0,43 | | A3DY9T | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE X CAPITALISATION | EUR | 110,938,00 | 25.11. | | 2,94 | 1,77 | 11,15 | - | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 829,86 | 26.11. | | 17,93 | 16,93 | 11,14 | - | | A1T8XS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,47 | 26.11. | | -5,87 | -8,56 | 11,04 | 33,25 | | A1T8XT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,01 | 26.11. | | -5,87 | -8,57 | 11,03 | 33,25 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 160,06 | 26.11. | | 5,71 | 2,24 | 10,84 | -6,50 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 110,69 | 26.11. | | 5,72 | 2,24 | 10,84 | -6,50 | | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 127,76 | 26.11. | | 8,23 | 1,97 | 10,77 | 7,71 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 195,81 | 26.11. | | 3,01 | 3,06 | 10,76 | 0,51 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 100,13 | 26.11. | | 6,56 | 5,39 | 10,76 | -8,23 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,89 | 26.11. | | 4,66 | 4,20 | 10,73 | -16,18 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 94,01 | 26.11. | | 6,54 | 5,37 | 10,69 | -8,29 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,31 | 26.11. |  | 4,72 | 4,40 | 10,55 | -6,66 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 82,23 | 26.11. | | 4,73 | 4,41 | 10,55 | -6,14 | | A40CF8 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH DISTRIBUTION | CNH | 85,38 | 26.11. | | 11,10 | 4,01 | 10,54 | - | | A3EAR6 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,012,03 | 26.11. | | 11,10 | 4,01 | 10,54 | - | | A3EAR7 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 940,08 | 26.11. | | 11,09 | 4,00 | 10,47 | - | | A3EAUG | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 98,78 | 26.11. | | 1,89 | 2,08 | 10,33 | - | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 118,07 | 26.11. | | -5,10 | -4,39 | 10,31 | - | |
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