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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 114,35 | 3.7. |   | 3,79 | 5,84 | 6,97 | -3,96 |  | A3EAR0 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 107,28 | 3.7. |  | 12,93 | 9,48 | 6,93 | - | | A3EAWD | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH CAD MD DISTRIBUTION | CAD | 82,82 | 2.7. | | -1,00 | -0,58 | 6,71 | -5,54 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 139,26 | 3.7. | | 1,92 | 5,38 | 6,70 | 0,24 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,35 | 3.7. | | 1,92 | 5,39 | 6,70 | 0,25 | | A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 118,11 | 3.7. | | 10,92 | 8,77 | 6,57 | -2,34 | | A1T8RM | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND N CAPITALISATION | USD | 94,89 | 3.7. | | 2,83 | 4,74 | 6,52 | - | | A3EARZ | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 85,85 | 3.7. | | -1,80 | -0,17 | 6,51 | - | | A3DH5V | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 104,62 | 3.7. | | 1,14 | 1,39 | 6,46 | - | | A3DKBQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND U12 DISTRIBUTION | EUR | 93,70 | 3.7. | | 1,14 | 1,38 | 6,46 | - | | A3DJZV | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,85 | 3.7. | | 1,14 | 1,37 | 6,46 | - | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,40 | 3.7. | | 2,35 | 4,30 | 6,31 | 0,43 | | A3C068 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND NH EUR DISTRIBUTION | EUR | 71,39 | 3.7. | | 1,66 | 3,91 | 6,30 | -9,57 | | A2AJZL | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 14,36 | 3.7. | | 10,42 | 7,48 | 6,25 | 74,86 | | A2PG68 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 105,330,00 | 3.7. | | -3,96 | 0,81 | 6,24 | 10,89 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 261,78 | 3.7. | | 7,20 | 3,18 | 6,18 | -0,01 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 108,83 | 3.7. | | 7,20 | 3,17 | 6,18 | -0,01 | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 121,722,90 | 3.7. | | -4,00 | 0,73 | 6,15 | 10,79 | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 99,81 | 3.7. | | 9,60 | 5,10 | 6,09 | - | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 112,349,00 | 3.7. | | -4,03 | 0,68 | 5,99 | 10,63 | |
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