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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 141,03 | 5.2. |   | 0,61 | 2,63 | 10,50 | 0,30 |  | A40CF9 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD DISTRIBUTION | SGD | 110,72 | 5.2. |  | 5,11 | 15,21 | 10,47 | - | | A3DJZU | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND X CAPITALISATION | EUR | 110,68 | 5.2. | | 0,99 | 4,60 | 10,44 | - | | A1T8XS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 118,62 | 5.2. | | -1,51 | -10,91 | 10,44 | 29,60 | | A1T8XT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 99,46 | 5.2. | | -1,52 | -10,91 | 10,43 | 29,59 | | A3D5U6 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR CAPITALISATION | EUR | 115,97 | 5.2. | | 5,21 | 15,60 | 10,34 | - | | A3EASA | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS K CAPITALISATION | EUR | 103,30 | 5.2. | | -4,29 | -15,98 | 10,34 | -3,78 | | A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 361,54 | 5.2. | | -4,29 | -15,99 | 10,33 | -3,78 | | A3EAWQ | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 94,44 | 5.2. | | 0,55 | 2,35 | 10,30 | 6,77 | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 104,23 | 5.2. | | 0,23 | 3,21 | 10,24 | 2,03 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 110,22 | 5.2. | | 0,21 | 2,31 | 10,13 | 9,76 | | A1H806 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 122,41 | 5.2. | | 0,80 | 1,09 | 10,13 | -7,50 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 109,04 | 5.2. | | 0,21 | 2,31 | 10,13 | 9,76 | | A3EAWM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 993,17 | 5.2. | | 0,39 | 0,26 | 10,05 | - | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 355,75 | 5.2. | | 5,03 | 5,45 | 10,02 | 9,63 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 406,23 | 5.2. | | 0,08 | 3,84 | 10,00 | -3,67 | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 110,14 | 5.2. | | 1,08 | 5,79 | 9,99 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 103,79 | 5.2. | | 1,08 | 5,78 | 9,98 | - | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 115,38 | 5.2. | | 0,46 | 2,12 | 9,94 | 0,35 | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 171,89 | 5.2. | | 0,44 | 7,36 | 9,92 | 15,13 | |
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