935716

BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION

EUR

 215,54

18.9.

 4,47

 7,62

 -9,70  

 -7,00  

A3DECM

BNPP F.CLIMATE IMPACT K EUR

EUR

 92,38

18.9.

 2,94

 7,62

 -  

 -  

A1JWEP

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT N CAPITALISATION

EUR

 216,34

18.9.

 2,95

 7,61

 -12,60  

 32,30  

937770

BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 153,06

18.9.

 1,71

 7,58

 -10,92  

 -11,23  

A2QBGU

THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.I EUR RH D

EUR

 99,43

18.9.

 7,18

 7,56

 3,77  

 -  

A3DECH

BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TX

EUR

 88,193,00

18.9.

 5,67

 7,56

 -  

 -  

A2PZYG

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I RH EUR

EUR

 114,659,00

18.9.

 5,23

 7,52

 7,72  

 -  

A3CPMS

BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M N

EUR

 108,67

18.9.

 4,73

 7,49

 9,80  

 -  

A2JEAG

BNPP F.GL.CONVERTIBLE N USD

USD

 123,48

18.9.

 3,79

 7,49

 -8,82  

 -  

A3C04A

BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.X

EUR

 107,500,00

18.9.

 1,26

 7,48

 -28,88  

 -28,74  

A3CPMP

BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M C.

EUR

 109,51

18.9.

 4,72

 7,48

 10,54  

 -  

A3DA77

BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TP

EUR

 89,16

18.9.

 5,61

 7,48

 -  

 -  

A3C9EF

BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TX

EUR

 89,146,62

18.9.

 5,61

 7,47

 -  

 -  

A2AF77

BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I

EUR

 131,232,90

18.9.

 1,25

 7,47

 -13,02  

 -12,89  

A2N8FV

BNPP FLEXI III GL.SENIOR CORP.L.FD.I PL.

EUR

 1,177,96

30.8.

 4,62

 7,46

 8,39  

 14,35  

A2DH5P

BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE

EUR

 9,42

18.9.

 1,24

 7,46

 -13,03  

 -12,90  

A2PL8W

BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P.

EUR

 120,80

18.9.

 1,24

 7,44

 -13,14  

 -  

A3EAPQ

BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P.

EUR

 88,05

18.9.

 1,24

 7,44

 -12,09  

 -  

A2PYS4

BNPP F.SMART FOOD U EUR

EUR

 114,58

19.9.

 8,95

 7,44

 -5,36  

 -  

A1T8RE

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 58,65

18.9.

 4,24

 7,44

 -13,43  

 -13,18