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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2N8AD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,61 | 25.11. |   | 3,03 | 3,11 | 14,48 | -2,71 |  | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,47 | 25.11. | | 3,01 | 3,13 | 15,67 | -0,94 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,28 | 25.11. | | 3,01 | 3,13 | 15,67 | -0,94 | | WK00MF | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 987,92 | 25.11. | | 3,01 | 3,12 | - | - | | A2QQ04 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 95,10 | 24.11. | | 3,00 | 1,69 | 14,43 | - | | A40JHQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 998,27 | 25.11. | | 2,99 | 4,07 | - | - | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,15 | 25.11. | | 2,99 | 3,12 | 15,70 | -0,22 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 195,73 | 25.11. | | 2,97 | 3,03 | 10,71 | 0,49 | | WK00KY | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,53 | 25.11. | | 2,97 | 3,03 | - | - | | A2ADBU | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 289,18 | 25.11. |  | 2,97 | -1,28 | 14,82 | - | | A4004T | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,85 | 25.11. | | 2,97 | 3,02 | - | - | | A400LP | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,50 | 25.11. | | 2,96 | 3,02 | - | - | | A3C804 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,39 | 25.11. | | 2,96 | 2,80 | 11,05 | - | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,001,20 | 25.11. | | 2,95 | 3,18 | 12,59 | 6,41 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 97,705,39 | 25.11. | | 2,95 | 3,18 | 12,59 | 6,41 | | A1JLZT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,73 | 25.11. | | 2,95 | 3,08 | 15,51 | - | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,27 | 25.11. | | 2,95 | 3,08 | 15,51 | -0,52 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 124,43 | 25.11. | | 2,95 | 3,24 | 12,55 | 8,57 | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 100,74 | 25.11. | | 2,94 | 3,23 | 12,55 | - | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,60 | 25.11. | | 2,93 | 3,15 | 12,44 | 6,11 | |
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