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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 168,11 | 3.7. |   | 1,44 | 3,62 | 2,39 | 7,94 |  | A3EAP5 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 160,19 | 3.7. |  | 1,43 | -0,21 | 35,35 | 60,51 | | A410QD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC RH CNH MD2 DISTRIBUTION | CNH | 996,86 | 3.7. | | 1,41 | 3,35 | - | - | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 113,55 | 3.7. | | 1,39 | 0,64 | -8,63 | -14,81 | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 95,723,10 | 3.7. | | 1,39 | 4,75 | - | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 83,719,95 | 3.7. | | 1,39 | 4,75 | - | - | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 134,67 | 3.7. | | 1,39 | 0,64 | -8,63 | -14,82 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 108,90 | 3.7. | | 1,36 | 3,47 | 1,91 | - | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 127,22 | 3.7. | | 1,36 | 3,46 | 1,90 | 7,02 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,20 | 3.7. | | 1,36 | 6,29 | 30,99 | - | | A3EAUG | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 98,26 | 3.7. | | 1,35 | 4,09 | 10,63 | - | | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,78 | 3.7. | | 1,35 | 1,79 | 7,76 | - | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,67 | 3.7. | | 1,34 | 3,14 | 9,30 | 8,22 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 108,84 | 3.7. | | 1,34 | 3,14 | 9,30 | 8,22 | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,13 | 3.7. | | 1,34 | 1,78 | 7,74 | - | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 96,03 | 3.7. | | 1,34 | 4,38 | 5,48 | - | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 97,65 | 3.7. | | 1,33 | 4,49 | 7,96 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 103,42 | 3.7. | | 1,31 | 4,10 | - | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 108,124,00 | 3.7. | | 1,31 | 3,10 | - | - | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 134,47 | 3.7. | | 1,30 | 4,98 | 10,22 | -3,40 | |
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