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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3ERY6 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,37 | 6.11. |   | 3,88 | 7,99 | - | - |  | A3EAXY | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.USD | USD | 76,65 | 7.11. | | 3,88 | 10,48 | -4,98 | - | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,17 | 7.11. |  | 3,87 | 5,27 | 4,52 | 5,99 | | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 107,46 | 7.11. | | 3,86 | 5,60 | 3,18 | 7,09 | | 971410 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 503,87 | 7.11. | | 3,86 | 5,60 | 3,25 | 7,16 | | A2PPBA | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 94,11 | 7.11. | | 3,85 | 5,59 | 3,25 | 7,16 | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,23 | 7.11. | | 3,84 | 8,06 | -2,32 | -0,85 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,34 | 7.11. | | 3,82 | 5,21 | 4,31 | 5,62 | | A3D5U6 | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR CAPITALISATION | EUR | 108,76 | 7.11. | | 3,81 | 20,90 | - | - | | A3EAR8 | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 94,54 | 7.11. | | 3,77 | 20,86 | - | - | | A3C07A | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.IH NOK | NOK | 104,24 | 7.11. | | 3,74 | 9,99 | -6,29 | - | | BNP163 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.X | EUR | 107,508,00 | 6.11. | | 3,74 | 8,33 | - | - | | A2QK7K | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 104,06 | 7.11. | | 3,73 | 20,80 | - | - | | A3EAR9 | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 95,84 | 7.11. | | 3,72 | 20,74 | - | - | | A3D5U5 | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 89,24 | 7.11. | | 3,72 | 20,73 | -20,65 | - | | A2QCEA | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 102,476,50 | 7.11. | | 3,70 | 8,65 | -5,82 | -3,80 | | A2PG6X | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 90,064,59 | 7.11. | | 3,70 | 8,65 | -5,82 | -3,80 | | A2PFQG | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB TR.I EUR | EUR | 102,40 | 7.11. | | 3,69 | 8,64 | -5,85 | -3,85 | | BNPP43 | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD DISTRIBUTION | SGD | 106,12 | 7.11. | | 3,68 | 20,71 | - | - | | A2QQ08 | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.PR.EUR | EUR | 88,49 | 7.11. | | 3,68 | 8,62 | -5,93 | - | |
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