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A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 214,84 | 26.11. |   | 18,43 | 15,18 | 67,52 | 37,95 |  | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 158,16 | 26.11. | | 18,42 | 15,18 | 67,51 | 37,94 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 241,32 | 26.11. | | 5,80 | 4,17 | 50,25 | 41,64 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 199,67 | 26.11. | | 5,81 | 4,17 | 50,27 | 41,66 | | A3EJ9Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 2,193,15 | 26.11. | | 6,47 | 5,27 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 196,48 | 26.11. | | 17,84 | 14,47 | 57,11 | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 240,63 | 26.11. | | 19,50 | 16,33 | 72,62 | 45,07 | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 207,62 | 26.11. | | 6,77 | 5,21 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 136,65 | 26.11. | | 5,09 | 3,39 | 46,94 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 255,92 | 26.11. | | 7,05 | 5,52 | 51,21 | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 200,99 | 26.11. | | 17,63 | 14,32 | 63,81 | 32,88 | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 173,37 | 26.11. | | 5,09 | 3,39 | - | - | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 236,54 | 26.11. | | 19,39 | 16,22 | 72,08 | 44,28 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 162,09 | 26.11. | | 6,67 | 5,11 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,530,78 | 26.11. | | 16,77 | 13,94 | - | - | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,17 | 26.11. | | 1,91 | 1,37 | 7,20 | -13,15 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,07 | 26.11. | | 2,40 | 1,92 | 8,93 | -10,87 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,93 | 26.11. | | 1,32 | 0,72 | 4,91 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,90 | 26.11. | | 1,54 | 0,96 | 5,90 | - | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,31 | 26.11. | | 2,25 | 1,74 | 8,32 | -11,81 | |
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