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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 154,06 | 3.7. |   | 0,71 | 4,37 | 4,94 | -7,95 |  | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 57,469,00 | 3.7. | | 6,33 | 3,76 | 4,93 | -17,17 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 94,01 | 3.7. | | 1,26 | 4,49 | 4,92 | -10,12 | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 102,79 | 3.7. | | 0,88 | 0,88 | 4,88 | - | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,46 | 3.7. |  | 2,06 | 3,77 | 4,84 | -2,12 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 741,04 | 3.7. | | -0,40 | 3,41 | 4,60 | 8,06 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 406,47 | 3.7. | | -0,41 | 3,41 | 4,60 | 8,06 | | A2PN8W | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 75,82 | 3.7. | | 7,47 | 3,66 | 4,48 | 71,58 | | A2PN8M | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 68,23 | 3.7. | | 7,46 | 3,66 | 4,46 | 71,55 | | A3EAWC | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 80,31 | 2.7. | | -0,90 | -0,52 | 4,40 | - | | A3EAPR | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 87,819,59 | 3.7. | | 1,88 | 5,22 | 4,38 | -1,76 | | A3CM2E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 97,728,16 | 3.7. | | 1,88 | 5,22 | 4,38 | -1,68 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,89 | 3.7. | | 0,61 | 4,19 | 4,37 | - | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,94 | 3.7. | | 0,62 | 4,19 | 4,36 | -8,81 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,71 | 3.7. | | 1,87 | 5,20 | 4,32 | -1,86 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 92,32 | 3.7. | | 1,16 | 4,30 | 4,30 | -11,10 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,92 | 3.7. | | 1,17 | 4,30 | 4,30 | -11,11 | | A2QMK2 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,76 | 3.7. | | 1,87 | 5,20 | 4,28 | - | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,48 | 3.7. | | 0,80 | 4,53 | 4,12 | -7,93 | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 70,18 | 3.7. | | 6,14 | 3,36 | 4,10 | -18,23 | |
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