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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 90,39 | 21.8. |   | 0,75 | 3,43 | 3,57 | -0,13 |  | A3CNQ0 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 73,00 | 21.8. |  | 12,34 | 9,69 | 3,55 | - | | A2QCJC | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 156,18 | 21.8. | | -0,98 | -1,65 | 3,54 | 56,18 | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 153,27 | 21.8. | | 0,19 | 1,06 | 3,52 | -9,46 | | A2PQLW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 120,76 | 20.8. | | -0,92 | 2,28 | 3,28 | 10,73 | | A3EAYS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED K CAPITALISATION | EUR | 102,62 | 20.8. | | -0,92 | 2,27 | 3,27 | - | | A2QGX3 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CHF CAPITALISATION | CHF | 93,36 | 21.8. | | 0,17 | 1,04 | 3,24 | - | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 91,97 | 21.8. | | 0,78 | 0,99 | 3,12 | -12,42 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,62 | 21.8. | | 0,79 | 1,00 | 3,11 | -12,42 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,38 | 21.8. | | 0,33 | 1,23 | 2,99 | -9,48 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 214,37 | 21.8. | | 0,75 | 0,37 | 2,98 | -3,51 | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 72,53 | 21.8. | | 0,74 | 0,37 | 2,97 | -3,51 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,38 | 21.8. | | 0,06 | 0,87 | 2,96 | - | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,35 | 21.8. | | 0,07 | 0,88 | 2,96 | -10,31 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 97,26 | 21.8. | | 3,50 | 0,32 | 2,58 | -10,62 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 116,13 | 21.8. | | -6,66 | 1,34 | 2,54 | - | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 91,32 | 21.8. | | 3,49 | 0,30 | 2,54 | -10,67 | | A3CUZS | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 74,937,38 | 21.8. | | 14,16 | 46,34 | 2,45 | - | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,47 | 21.8. | | 0,20 | 1,05 | 2,41 | - | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 154,19 | 21.8. | | 0,19 | 1,04 | 2,40 | -10,36 | |
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