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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAUM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X DISTRIBUTION | EUR | 75,00 | 4.2. |   | 3,81 | 9,37 | 9,73 | 2,01 |  | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,75 | 5.2. | | 0,20 | 2,19 | 9,72 | 9,25 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,80 | 5.2. | | 0,20 | 2,19 | 9,72 | 9,25 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,52 | 4.2. | | 0,69 | 1,48 | 9,71 | -7,74 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,062,06 | 4.2. | | 0,19 | 2,18 | 9,66 | 9,14 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,64 | 4.2. | | 0,19 | 2,18 | 9,66 | 9,14 | | A3DJZZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND I CAPITALISATION | EUR | 115,17 | 5.2. |  | 0,96 | 4,28 | 9,46 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,94 | 4.2. | | 0,48 | 1,23 | 9,45 | - | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 96,819,88 | 4.2. | | 0,50 | 1,90 | 9,43 | - | | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,36 | 4.2. | | 0,06 | 4,05 | 9,39 | -4,79 | | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,98 | 4.2. | | 0,05 | 4,07 | 9,39 | -4,78 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,27 | 5.2. | | 0,42 | 2,76 | 9,39 | -7,71 | | A41FYL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-10Y - TRACK PRIVILEGE PLUS DISTRIBUTION | EUR | 99,97 | 5.2. | | 0,60 | 2,25 | 9,36 | -3,17 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 183,85 | 5.2. | | 0,58 | 2,29 | 9,36 | -1,44 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,86 | 4.2. | | 0,57 | 2,36 | 9,34 | -1,45 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,25 | 5.2. | | 0,19 | 2,07 | 9,34 | 8,80 | | A3CTRF | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 66,91 | 4.2. | | 3,51 | 27,13 | 9,31 | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 84,678,91 | 4.2. | | 0,50 | 1,79 | 9,31 | - | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 7,55 | 5.2. | | 0,92 | 13,45 | 9,30 | - | | A3DWVY | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH HKD CAPITALISATION | HKD | 108,65 | 4.2. | | 5,94 | 5,40 | 9,26 | - | |
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