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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EATB | BNPP F.EMERGING EQ.B USD | USD | 74,99 | 7.11. |   | 13,45 | 18,84 | -12,61 | - |  | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 87,37 | 7.11. |  | 0,46 | 5,88 | -12,71 | - | | A3EAS5 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.B RH AUD | AUD | 56,79 | 7.11. | | 2,69 | 10,20 | -12,74 | - | | A2PPNK | BNPP F.EURO BD.OPPORT.N EUR | EUR | 126,51 | 7.11. | | 0,78 | 6,64 | -12,75 | - | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,051,83 | 7.11. | | 0,99 | 7,17 | -12,79 | -14,43 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 199,11 | 7.11. | | -0,38 | 4,97 | -12,95 | -11,84 | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 88,73 | 7.11. | | 0,81 | 6,45 | -13,12 | -12,81 | | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 79,34 | 7.11. | | 0,81 | 6,45 | -13,12 | -12,81 | | A3DA67 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.CHF H | CHF | 86,61 | 7.11. | | 0,56 | 6,24 | -13,15 | - | | A3EAPZ | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C. | EUR | 99,87 | 7.11. | | 4,34 | 19,79 | -13,16 | - | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 130,230,80 | 7.11. | | 0,48 | 5,90 | -13,50 | -12,07 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 90,03 | 7.11. | | 4,66 | 10,49 | -13,51 | 18,76 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,35 | 7.11. | | 0,47 | 5,89 | -13,52 | -12,09 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 453,83 | 7.11. | | 16,86 | 19,80 | -13,55 | 1,06 | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 158,90 | 7.11. | | 16,86 | 19,81 | -13,55 | 1,06 | | A3EAW5 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.C.USD | USD | 97,71 | 7.11. | | 16,85 | 19,79 | -13,55 | 1,15 | | A116C2 | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS C.USD | USD | 360,43 | 7.11. | | 8,48 | 20,97 | -13,55 | 48,77 | | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 176,82 | 7.11. | | 10,08 | 12,92 | -13,55 | 17,99 | | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 255,95 | 7.11. | | 10,08 | 12,92 | -13,56 | 17,97 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 177,33 | 7.11. | | 0,35 | 5,23 | -13,58 | -14,67 | |
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