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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C9EF | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TX | EUR | 89,289,54 | 28.11. |   | 5,78 | 12,84 | -10,71 | - |  | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 197,32 | 28.11. |  | 7,59 | 18,27 | -10,73 | 34,23 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 279,04 | 28.11. | | 7,59 | 18,26 | -10,73 | 34,22 | | A1T8WU | BNPP F.EMERGING EQ.C.USD | USD | 113,44 | 28.11. | | 8,65 | 11,62 | -10,74 | -10,40 | | A1T8WT | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 577,78 | 28.11. | | 8,65 | 11,62 | -10,74 | -10,39 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,91 | 28.11. | | 2,02 | 6,04 | -10,79 | -9,93 | | A3EAV9 | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC N CAPITALISATION | EUR | 91,02 | 27.11. | | 5,80 | 10,74 | -10,85 | - | | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 89,30 | 28.11. | | 2,68 | 6,56 | -10,88 | - | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 90,34 | 28.11. | | 2,64 | 6,68 | -11,08 | -11,64 | | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 80,78 | 28.11. | | 2,64 | 6,67 | -11,08 | -11,64 | | A3C9H4 | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH UE | EUR | 8,88 | 28.11. | | 5,62 | 12,65 | -11,16 | - | | A3C9EE | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TI | EUR | 88,81 | 28.11. | | 5,61 | 12,64 | -11,19 | - | | A3C064 | BNPP F.SMART FOOD C.USD | USD | 112,06 | 28.11. | | 5,53 | 12,45 | -11,33 | 8,73 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,85 | 28.11. | | 2,34 | 5,96 | -11,56 | -13,04 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 127,80 | 28.11. | | 1,81 | 6,15 | -11,62 | - | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 133,102,40 | 28.11. | | 2,69 | 6,58 | -11,65 | -10,37 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,55 | 28.11. | | 2,68 | 6,57 | -11,66 | -10,39 | | A2PL8W | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 122,52 | 28.11. | | 2,68 | 6,56 | -11,76 | - | | A2PUD6 | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 118,24 | 28.11. | | 5,36 | 8,93 | -11,83 | 15,49 | | A2JEAH | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 102,42 | 28.11. | | 5,38 | 8,96 | -11,86 | 15,34 | |
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