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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C07B | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR | EUR | 119,27 | 18.9. |   | 4,36 | 7,25 | 2,18 | 3,54 |  | A3EAZH | BNPP F.US HIGH YIELD BD.K EUR | EUR | 116,03 | 18.9. |  | 4,64 | 7,24 | 9,06 | - | | 926284 | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.X | EUR | 96,42 | 18.9. | | 3,84 | 7,21 | 0,68 | 3,70 | | A2PQGG | BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG PR.EUR | EUR | 1,305,15 | 18.9. | | 5,41 | 7,20 | 9,81 | 11,36 | | A2PZYD | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P.RH EUR | EUR | 111,70 | 18.9. | | 4,98 | 7,20 | 6,66 | - | | A1T8WK | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS I EUR | EUR | 383,06 | 18.9. | | 2,27 | 7,18 | -7,03 | 44,45 | | BNP164 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.K | EUR | 105,06 | 17.9. | | 3,57 | 7,15 | - | - | | A3D8RF | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 109,73 | 18.9. | | 0,64 | 7,15 | - | - | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 210,89 | 18.9. | | 3,62 | 7,14 | -10,61 | 20,98 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,42 | 18.9. | | 1,39 | 7,10 | -12,10 | -13,19 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 201,88 | 18.9. | | 1,39 | 7,10 | -12,11 | -13,20 | | A2P6TB | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P | EUR | 145,384,10 | 18.9. | | 5,65 | 7,09 | -3,16 | - | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 61,70 | 18.9. | | 0,93 | 7,08 | -0,06 | 24,60 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 152,22 | 18.9. | | 0,93 | 7,08 | -0,07 | 24,60 | | A3EAVE | BNPP F.GREEN BD.K EUR | EUR | 83,18 | 18.9. | | 1,40 | 7,08 | - | - | | A1T8WM | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 418,36 | 18.9. | | 2,19 | 7,07 | -7,34 | 43,63 | | A2PYTE | BNPP F.SMART FOOD UP RH CHF | CHF | 113,91 | 19.9. | | 8,57 | 7,07 | - | - | | A1T8WN | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS PR.EUR | EUR | 264,24 | 18.9. | | 2,18 | 7,07 | -7,34 | - | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 87,71 | 18.9. | | 3,84 | 7,02 | -14,71 | -15,53 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 201,46 | 18.9. | | 0,80 | 7,01 | -12,26 | -12,30 | |
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