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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 114,78 | 26.11. |   | 2,12 | 2,33 | 11,17 | 0,43 |  | A2ADB2 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 613,567,90 | 26.11. | | 3,61 | 2,32 | 52,68 | - | | A2ADB0 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 4,637,44 | 26.11. | | 3,59 | 2,30 | 52,55 | 90,69 | | A2ADB1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 26,84 | 26.11. | | 3,59 | 2,30 | 52,59 | 90,84 | | A3EAP8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 251,99 | 26.11. | | 3,58 | 2,29 | 52,55 | 90,77 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,79 | 26.11. | | 1,99 | 2,28 | 9,28 | 8,27 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 262,96 | 26.11. | | 3,56 | 2,27 | 11,86 | 21,75 | | A1T8WE | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP N CAPITALISATION | USD | 335,33 | 26.11. | | 11,49 | 2,26 | 38,55 | 38,90 | | A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 89,61 | 26.11. |  | 0,89 | 2,25 | 4,95 | -0,56 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 110,69 | 26.11. | | 5,72 | 2,24 | 10,84 | -6,50 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 160,06 | 26.11. | | 5,71 | 2,24 | 10,84 | -6,50 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,09 | 26.11. | | 1,95 | 2,23 | 9,16 | 8,19 | | A2PPNR | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 321,60 | 25.11. | | 3,56 | 2,22 | 17,21 | 17,85 | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 99,65 | 26.11. | | 9,42 | 2,21 | 6,72 | - | | A3EAWM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 998,07 | 26.11. | | 0,25 | 2,19 | 9,85 | - | | A1T8VK | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 137,29 | 26.11. | | 3,47 | 2,17 | 11,51 | 21,06 | | A1T8VJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 228,92 | 26.11. | | 3,47 | 2,17 | 11,51 | 21,07 | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 96,900,45 | 26.11. | | 2,63 | 2,17 | 9,75 | - | | A40JHV | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,007,88 | 26.11. | | 2,12 | 2,13 | - | - | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,46 | 26.11. | | 1,82 | 2,10 | 8,71 | 7,62 | |
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