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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 119,51 | 27.11. |   | 13,33 | 5,57 | 28,91 | - |  | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,089,24 | 27.11. | | 0,68 | -4,48 | 15,04 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,114,85 | 27.11. | | 0,63 | -4,13 | 21,57 | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,270,73 | 27.11. | | 2,03 | -2,76 | 24,40 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 101,04 | 27.11. | | 1,61 | -3,07 | 20,65 | - | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 172,18 | 27.11. | | 7,61 | 2,20 | 22,95 | - | | A41A5F | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I PLUS CAPITALISATION | EUR | 101,19 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 133,96 | 27.11. | | 0,37 | -4,45 | 14,35 | - | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,038,10 | 27.11. | | 3,01 | -2,17 | - | - | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 99,92 | 27.11. | | 7,39 | 1,24 | 21,37 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 15,181,00 | 27.11. | | 14,03 | 10,84 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 125,88 | 27.11. | | 14,67 | 7,14 | 36,28 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 108,76 | 27.11. | | 2,35 | -2,37 | 22,01 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 270,07 | 27.11. | | 2,61 | -2,10 | 22,99 | - | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 166,63 | 27.11. | | 23,69 | 23,37 | 35,28 | - | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 171,72 | 27.11. | | 22,57 | 22,06 | 34,46 | - | | A3EJ60 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 1,803,12 | 27.11. |  | 7,98 | 9,91 | - | - | | A3D2T8 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE PLUS EUR DISTRIBUTION | EUR | 68,68 | 27.11. | | 13,40 | 15,63 | 27,04 | - | | A3EJ5H | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 43,36 | 27.11. | | 35,92 | 27,61 | - | - | | A3EJ5J | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 931,24 | 27.11. | | 30,61 | 16,73 | - | - | |
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