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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 165,69 | 7.11. |   | 3,44 | 9,95 | -6,10 | -1,78 |  | A3EAUG | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.K | EUR | 96,57 | 7.11. |  | 3,43 | 5,62 | -3,16 | - | | A2AN25 | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 206,23 | 7.11. | | 3,43 | 7,25 | -0,43 | 16,74 | | A3EAX0 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.HKD | HKD | 89,45 | 7.11. | | 3,42 | 9,77 | - | - | | A3EAXZ | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.HKD | HKD | 107,21 | 7.11. | | 3,41 | 9,86 | - | - | | A3DBFM | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 102,52 | 7.11. | | 3,41 | 4,29 | - | - | | A2AP1M | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I | EUR | 103,13 | 6.11. | | 3,39 | 8,18 | -9,06 | -5,52 | | A3EAWQ | BNPP F.RMB BOND C.H AUD | AUD | 95,37 | 7.11. | | 3,37 | 4,36 | 0,79 | 1,64 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 75,61 | 7.11. | | 3,36 | 3,97 | 6,65 | 5,66 | | A3DY9N | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.I | EUR | 106,39 | 6.11. | | 3,35 | 7,69 | - | - | | A3DY9R | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.P. | EUR | 106,51 | 6.11. | | 3,35 | 7,87 | - | - | | BNP162 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.P. | EUR | 104,55 | 6.11. | | 3,34 | 7,86 | - | - | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 146,40 | 7.11. | | 3,34 | 3,93 | 6,59 | 5,47 | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,67 | 7.11. | | 3,34 | 3,93 | 6,59 | 5,47 | | A1T822 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 106,71 | 7.11. | | 3,33 | 7,93 | - | -4,09 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,031,72 | 7.11. | | 3,33 | 3,94 | 6,52 | 5,45 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,48 | 7.11. | | 3,33 | 3,93 | 6,52 | 5,45 | | A3C05D | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH HKD | HKD | 46,35 | 7.11. | | 3,28 | 11,35 | -7,87 | -8,56 | | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,50 | 7.11. | | 3,25 | 10,93 | -11,80 | -15,53 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,78 | 7.11. | | 3,24 | 3,81 | 6,30 | 5,14 | |
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