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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3D8EM | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,73 | 5.2. |   | 0,45 | 3,00 | 12,77 | - |  | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,80 | 5.2. | | 0,45 | 3,00 | 12,09 | 6,69 | | A417G8 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,27 | 5.2. | | 0,45 | - | - | - | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,099,65 | 5.2. | | 0,44 | 4,58 | 6,69 | -11,94 | | A1T8S5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 138,36 | 5.2. |  | 0,44 | 5,14 | 21,49 | 12,38 | | A3EAQD | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 330,32 | 5.2. | | 0,44 | 8,73 | 32,40 | 37,30 | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,07 | 5.2. | | 0,44 | 0,51 | 4,26 | - | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 171,89 | 5.2. | | 0,44 | 7,36 | 9,92 | 15,13 | | A3EAUG | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 99,25 | 5.2. | | 0,44 | 1,87 | 9,13 | -0,92 | | A1T8S7 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 139,33 | 5.2. | | 0,43 | 5,00 | 20,98 | 11,59 | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,31 | 5.2. | | 0,43 | 0,01 | 5,35 | - | | A3EAVA | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH USD MD DISTRIBUTION | USD | 73,67 | 5.2. | | 0,43 | 5,58 | 21,98 | - | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 118,73 | 5.2. | | 0,43 | 7,35 | 9,91 | 15,12 | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 77,10 | 5.2. | | 0,43 | 5,00 | 20,98 | 11,58 | | A1T8RQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND X CAPITALISATION | USD | 117,993,10 | 5.2. | | 0,43 | 7,31 | 16,60 | - | | A2AFTV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 160,89 | 5.2. | | 0,43 | 10,94 | 26,03 | 4,20 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,27 | 5.2. | | 0,42 | 2,76 | 9,39 | -7,71 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 128,07 | 5.2. | | 0,42 | 3,18 | 12,50 | 9,47 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 125,17 | 5.2. | | 0,41 | 3,06 | 12,17 | 8,95 | | A3EQNF | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 117,78 | 5.2. | | 0,41 | 16,96 | - | - | |
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