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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 108,909,20 | 5.2. |   | 0,61 | 0,40 | 8,81 | -28,87 |  | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,64 | 5.2. |  | 0,93 | 4,07 | 8,79 | - | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,82 | 5.2. | | 0,94 | 4,08 | 8,78 | - | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,68 | 5.2. | | 0,74 | 0,98 | 8,78 | -9,06 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 111,11 | 5.2. | | 0,18 | 2,73 | 8,77 | -0,30 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,81 | 5.2. | | 0,17 | 1,89 | 8,74 | 8,12 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,22 | 5.2. | | 0,17 | 1,89 | 8,74 | 8,12 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,04 | 5.2. | | 0,57 | 1,43 | 8,72 | -10,16 | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 177,74 | 5.2. | | -1,63 | -1,18 | 8,69 | 22,82 | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 118,60 | 5.2. | | -1,64 | -1,18 | 8,67 | 22,72 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,63 | 5.2. | | 0,76 | 0,61 | 8,55 | -9,71 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,79 | 5.2. | | 0,75 | 0,60 | 8,54 | -9,73 | | A3D6LA | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,82 | 5.2. | | 0,31 | 2,21 | 8,51 | - | | A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,30 | 5.2. | | 0,31 | 2,21 | 8,51 | - | | A3DWVY | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH HKD CAPITALISATION | HKD | 107,71 | 5.2. | | 5,02 | 4,62 | 8,32 | - | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,77 | 5.2. | | 0,74 | 0,83 | 8,23 | -9,87 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,29 | 5.2. | | 0,73 | 0,83 | 8,22 | -9,88 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,25 | 5.2. | | 0,56 | 1,26 | 8,12 | -11,08 | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 83,146,95 | 5.2. | | 0,76 | 0,37 | 8,04 | - | | A3EAYE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,065,63 | 5.2. | | -1,55 | -11,57 | 8,04 | - | |
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