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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2P6TB | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 141,708,40 | 30.4. |   | -4,02 | 2,78 | -5,06 | 41,95 |  | A3EARY | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 74,36 | 30.4. | | -1,99 | -2,92 | -5,17 | - | | A1T8UF | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 828,69 | 30.4. | | -8,48 | 2,96 | -5,32 | 14,09 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 144,80 | 30.4. | | -7,10 | 0,05 | -5,46 | -9,54 | | A2H5E6 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 96,65 | 30.4. | | -4,06 | 2,66 | -5,56 | 36,30 | | A2JRMH | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,89 | 30.4. | | -4,06 | 2,63 | -5,56 | 36,27 | | A2PM21 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 107,65 | 30.4. | | -8,52 | 2,85 | -5,63 | 13,45 | | A1T8UJ | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 130,33 | 30.4. | | -8,51 | 2,85 | -5,63 | 13,44 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,90 | 30.4. | | 0,29 | 1,57 | -5,88 | 6,85 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,92 | 30.4. | | 0,29 | 1,56 | -5,88 | 6,84 | | A3D16Z | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 134,75 | 30.4. | | -10,27 | -7,38 | -6,03 | - | | A1T80W | BNPP F.GREEN TIGERS I EUR | USD | 198,21 | 30.4. |  | -2,05 | 3,50 | -6,05 | 24,82 | | A2QM50 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 67,48 | 30.4. | | -2,09 | 3,39 | -6,34 | - | | A2QM51 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 97,98 | 30.4. | | -2,07 | 3,41 | -6,34 | - | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 139,00 | 30.4. | | -0,79 | 5,74 | -6,45 | - | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 77,186,00 | 30.4. | | -2,39 | 1,50 | -6,58 | - | | A3EAV9 | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC N CAPITALISATION | EUR | 84,10 | 29.4. | | -5,26 | -3,51 | -6,59 | - | | A3EH7M | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 75,80 | 30.4. | | -2,16 | -3,43 | -6,66 | - | | A1T8Y3 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 364,51 | 30.4. | | 10,43 | 22,80 | -7,12 | -16,80 | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 300,91 | 30.4. | | -10,40 | -7,76 | -7,17 | 42,10 | |
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