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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 208,35 | 18.9. |   | 1,53 | 6,11 | -9,81 | 37,30 |  | A1T8WH | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 305,34 | 18.9. | | 1,52 | 6,11 | -9,81 | 37,30 | | A3EAPE | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 96,449,77 | 18.9. | | 3,18 | 6,11 | 1,83 | 2,55 | | A3EAPD | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 102,554,30 | 18.9. | | 3,18 | 6,11 | 1,83 | 2,55 | | A2P0ZT | BNPP F.SMART FOOD N EUR | EUR | 121,86 | 18.9. | | 7,96 | 6,10 | -8,84 | 11,76 | | A3DECQ | BNPP F.SMART FOOD K EUR | EUR | 90,97 | 18.9. | | 7,96 | 6,10 | - | - | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 135,35 | 18.9. | | 1,99 | 6,10 | -3,53 | -3,40 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 107,47 | 18.9. | | 3,17 | 6,09 | - | - | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,17 | 18.9. | | 1,98 | 6,09 | -3,54 | -3,40 | | A2PP8B | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y UE | EUR | 9,62 | 18.9. | | 3,11 | 6,06 | 1,61 | 2,22 | | A2PTF7 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.I | EUR | 102,20 | 18.9. | | 3,14 | 6,05 | 1,63 | 2,20 | | A2PTF6 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.PR. | EUR | 96,11 | 18.9. | | 3,14 | 6,05 | 1,63 | 2,19 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,62 | 18.9. | | 0,10 | 6,00 | -14,75 | -16,40 | | A3EAXW | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.K EUR | EUR | 102,66 | 18.9. | | 3,46 | 5,94 | -1,49 | - | | A3CM2E | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y T.X | EUR | 95,221,49 | 18.9. | | 1,54 | 5,92 | -4,71 | -4,78 | | A3EAPR | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y TX | EUR | 87,648,45 | 18.9. | | 1,54 | 5,92 | -4,71 | -4,93 | | A2QMK2 | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y U.E. | EUR | 9,51 | 18.9. | | 1,51 | 5,92 | -4,79 | - | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 97,45 | 19.9. |  | 4,10 | 5,91 | -6,77 | - | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,55 | 18.9. | | 1,53 | 5,90 | -4,76 | -5,04 | | A2PYTE | BNPP F.SMART FOOD UP RH CHF | CHF | 113,91 | 19.9. | | 7,83 | 5,90 | - | - | |
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