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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2N7XZ | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV.EU.UE QD | EUR | 7,46 | 27.11. |   | 0,23 | 10,03 | -25,74 | -20,79 |  | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 223,36 | 27.11. | | -2,42 | 7,53 | -26,17 | -23,81 | | A3C04A | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.X | EUR | 108,624,00 | 27.11. | | 2,32 | 6,51 | -28,03 | -27,02 | | A3CUZS | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TIP | EUR | 62,485,43 | 28.11. |  | 17,03 | 7,81 | -30,10 | - | | A3CUZF | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TP | EUR | 62,20 | 28.11. | | 16,90 | 7,69 | -30,31 | - | | A3CT5A | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.UE | EUR | 6,19 | 28.11. | | 16,75 | 7,52 | -30,63 | - | | A3CUZG | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TC | EUR | 60,55 | 28.11. | | 16,32 | 7,09 | -31,97 | - | | A3CUZN | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TX | USD | 52,031,00 | 27.11. | | 13,22 | 3,91 | -33,72 | - | | A3CUZP | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TX | USD | 56,239,00 | 27.11. | | 13,31 | 3,96 | -33,76 | - | | A3EARS | BNPP F.CHINA EQ.P.EUR | EUR | 81,20 | 27.11. | | 15,37 | 7,64 | -34,30 | - | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 70,888,00 | 27.11. | | -4,75 | 4,69 | -34,66 | -31,44 | | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 59,145,00 | 27.11. | | -4,78 | 4,65 | -34,68 | -33,49 | | A2JQU0 | BNPP F.CHINA EQ.I EUR | EUR | 100,71 | 26.11. | | 14,05 | 6,41 | -34,98 | -10,82 | | A3CT5B | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.UE | USD | 5,51 | 28.11. | | 11,53 | 3,34 | -35,03 | - | | A3CTRW | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TI | USD | 55,07 | 28.11. | | 11,53 | 3,33 | -35,05 | - | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 69,99 | 28.11. | | -5,07 | 5,01 | -35,14 | - | | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 6,99 | 28.11. | | -5,05 | 5,09 | -35,23 | -32,22 | | A1T8YY | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 147,61 | 28.11. | | 13,40 | 7,42 | -36,77 | -15,93 | | A1T8YZ | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 104,71 | 28.11. | | 13,39 | 7,41 | -36,77 | -15,94 | | A1T8Y5 | BNPP F.CHINA EQ.PR.USD | USD | 97,92 | 27.11. | | 10,42 | 4,08 | -38,37 | - | |
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