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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8XN | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 230,01 | 20.8. |   | -10,37 | -14,07 | -3,55 | - |  | A1T8XM | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 335,27 | 20.8. | | -10,37 | -14,07 | -3,56 | 30,31 | | A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 119,61 | 20.8. | | 12,90 | 37,04 | -3,59 | -16,68 | | A3EARS | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 95,19 | 20.8. | | 12,84 | 36,92 | -3,87 | -17,13 | | A3EARZ | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 88,18 | 20.8. |  | 0,87 | 2,61 | -4,02 | - | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,65 | 20.8. | | 0,12 | 0,65 | -4,27 | 1,53 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,73 | 20.8. | | 0,12 | 0,65 | -4,27 | 1,53 | | A3EAVN | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION | EUR | 92,22 | 20.8. | | 1,20 | 7,96 | -4,46 | - | | A404FE | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE X DISTRIBUTION | EUR | 112,211,40 | 20.8. | | 2,41 | 5,06 | -4,49 | 31,03 | | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 100,11 | 20.8. | | -8,21 | -1,53 | -4,63 | - | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 73,90 | 20.8. | | -7,05 | -0,83 | -4,74 | -7,07 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 144,88 | 20.8. | | -7,05 | -0,84 | -4,75 | -7,08 | | A1T80Z | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 143,49 | 20.8. | | 1,13 | 7,85 | -4,75 | 19,46 | | A1T80Y | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 194,15 | 20.8. | | 1,14 | 7,86 | -4,75 | 19,46 | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 186,62 | 20.8. | | 1,15 | 3,03 | -5,02 | 28,97 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 269,35 | 20.8. | | 1,15 | 3,03 | -5,02 | 28,95 | | A2PN8U | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAPITALISATION | USD | 87,99 | 20.8. | | 4,35 | 5,87 | -5,54 | 55,82 | | A0LFY5 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION | USD | 72,54 | 20.8. | | 28,66 | -2,38 | -5,67 | -3,28 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 131,04 | 20.8. | | -0,20 | 0,15 | -5,70 | -0,97 | | A2PUZ5 | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 88,22 | 20.8. | | 4,31 | 5,78 | -5,80 | 55,45 | |
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