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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 128,11 | 5.2. |   | 3,18 | 16,69 | 6,48 | -32,68 |  | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 117,96 | 5.2. |  | -0,03 | 2,67 | 6,33 | -9,00 | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,78 | 5.2. | | 0,15 | 3,78 | 6,25 | -16,75 | | A3EARS | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 101,90 | 5.2. | | 3,17 | 16,58 | 6,16 | -33,04 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 204,02 | 5.2. | | 0,66 | 0,37 | 6,09 | -12,35 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,61 | 5.2. | | 0,65 | 0,38 | 6,09 | -12,35 | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 98,186,92 | 5.2. | | 1,13 | 1,41 | 6,05 | - | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 105,01 | 5.2. | | 0,85 | 3,14 | 5,89 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,72 | 5.2. | | 0,48 | 0,49 | 5,71 | - | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 192,57 | 5.2. | | 4,89 | 4,04 | 5,65 | 2,42 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 277,94 | 5.2. | | 4,89 | 4,04 | 5,64 | 2,42 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 106,08 | 4.2. | | 0,17 | 0,12 | 5,60 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,52 | 5.2. |  | -0,07 | 2,41 | 5,53 | - | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 263,39 | 5.2. | | -1,68 | -2,31 | 5,51 | 17,35 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,15 | 5.2. | | 0,65 | -0,35 | 5,49 | -13,92 | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 104,21 | 5.2. | | 5,04 | 13,63 | 5,43 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,31 | 5.2. | | 0,43 | 0,01 | 5,35 | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,73 | 4.2. | | 0,17 | 0,08 | 5,35 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 169,43 | 5.2. | | 1,11 | 1,18 | 5,32 | 3,05 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,92 | 5.2. | | 0,64 | -0,12 | 5,19 | -14,06 | |
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