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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 89,61 | 26.11. |   | 0,89 | 2,25 | 4,95 | -0,56 |  | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,54 | 26.11. |  | 1,34 | 0,84 | 4,92 | -12,24 | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,18 | 26.11. | | 0,10 | 1,34 | 4,92 | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,93 | 26.11. | | 1,32 | 0,72 | 4,91 | - | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 103,60 | 26.11. | | 1,68 | 2,47 | 4,91 | - | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,39 | 26.11. | | 1,06 | 0,52 | 4,89 | - | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,27 | 26.11. | | 0,47 | -0,08 | 4,88 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,83 | 26.11. | | 1,06 | 0,52 | 4,80 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,10 | 26.11. | | 1,12 | 0,68 | 4,48 | - | | A3DECH | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 85,476,00 | 30.10. | | -0,33 | -1,36 | 4,41 | - | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 204,07 | 26.11. | | 1,18 | 0,66 | 4,37 | -13,04 | | A2PN8V | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION | EUR | 81,21 | 26.11. | | 14,30 | 14,49 | 4,37 | 60,27 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,63 | 26.11. | | 1,17 | 0,67 | 4,36 | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,20 | 26.11. | | 0,65 | 0,13 | 4,31 | -14,58 | | A3DA77 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 86,96 | 30.10. | | -0,39 | -1,44 | 4,18 | - | | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 102,39 | 26.11. | | -6,12 | -5,54 | 3,97 | - | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 97,737,76 | 26.11. | | 2,02 | 1,61 | 3,88 | - | | A2PN8T | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 66,49 | 26.11. | | 13,97 | 14,17 | 3,79 | 58,88 | | A3EAR1 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 945,04 | 26.11. | | 0,46 | -4,64 | 3,77 | - | | A3C9EE | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK I CAPITALISATION | EUR | 86,43 | 30.10. | | -0,44 | -1,51 | 3,71 | - | |
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