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A3EAWT | BNPP F.RMB BOND C.H SGD | SGD | 96,65 | 7.11. |   | 2,91 | 3,71 | - | - |  | A3DNUU | BNPP F.RMB BOND C.H USD | USD | 98,03 | 7.11. | | 4,28 | 5,30 | - | - | | A3EAWP | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 94,70 | 7.11. |  | 3,10 | 6,89 | 1,25 | 3,99 | | A2AN25 | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 206,23 | 7.11. | | 3,43 | 7,25 | -0,43 | 16,74 | | A3DA65 | BNPP F.RMB BOND I CNH | CNH | 1,131,54 | 7.11. | | 4,39 | 5,95 | - | - | | A3DA64 | BNPP F.RMB BOND I EUR | EUR | 105,43 | 7.11. | | 6,31 | 6,74 | - | - | | A3D80G | BNPP F.RMB BOND I RH EUR | EUR | 98,42 | 7.11. | | 2,65 | 6,24 | -3,91 | - | | A2AN26 | BNPP F.RMB BOND I USD | USD | 109,73 | 7.11. | | 4,13 | 8,11 | 2,00 | - | | A3DA63 | BNPP F.RMB BOND IH EUR | EUR | 104,79 | 7.11. | | 4,12 | 5,13 | - | - | | A3DECT | BNPP F.RMB BOND NH EUR | EUR | 100,85 | 7.11. | | 2,94 | 3,76 | - | - | | A3DCR5 | BNPP F.RMB BOND P.RH EUR | EUR | 96,70 | 7.11. | | 2,47 | 6,08 | -4,76 | - | | A3DCSC | BNPP F.RMB BOND P.USD | USD | 103,38 | 7.11. | | 3,95 | 7,89 | 1,37 | - | | A3DCR8 | BNPP F.RMB BOND P.USD | USD | 98,93 | 7.11. | | 3,95 | 7,90 | 1,37 | - | | A2H5T0 | BNPP F.RMB BOND X USD | USD | 1,297,76 | 7.11. | | 4,48 | 8,53 | 3,18 | 23,91 | | A1T8RM | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.N USD | USD | 92,95 | 7.11. | | 3,66 | 8,45 | -9,57 | - | | A1T8RP | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.PR.USD | USD | 78,46 | 7.11. | | 4,60 | 9,61 | -6,64 | -6,15 | | A1T8RQ | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.X.EUR | USD | 109,438,20 | 7.11. | | 5,08 | 10,18 | - | - | | A14TJF | BNPP F.SMART FOOD C.EUR | EUR | 129,91 | 7.11. | | 8,88 | 15,31 | -7,95 | 12,01 | | A2QDUM | BNPP F.SMART FOOD C.H EUR | EUR | 116,54 | 7.11. | | 7,84 | 14,84 | - | - | | A3C062 | BNPP F.SMART FOOD C.RH USD | USD | 146,67 | 7.11. | | 10,61 | 17,46 | -2,28 | 24,02 | |
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