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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2DHWH | BNPP EASY ESG QUALITY EUROPE UE EUR | EUR | 131,36 | 7.11. |   | 2,67 | 13,68 | 3,53 | 35,34 |  | A2AL31 | BNPP EASY ESG QUALITY EUROPE UE EUR | EUR | 165,71 | 7.11. | | 2,67 | 13,67 | 3,53 | 35,34 | | A3D80G | BNPP F.RMB BOND I RH EUR | EUR | 98,42 | 7.11. | | 2,65 | 6,24 | -3,91 | - | | A3CTJM | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 101,76 | 7.11. | | 2,61 | 19,09 | - | - | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 86,66 | 7.11. | | 2,59 | 7,08 | -13,69 | -16,73 | | A3C05C | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH CNH | CNH | 429,96 | 7.11. | | 2,59 | 10,17 | -9,13 | -6,81 | | A3D4LF | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 10,98 | 7.11. | | 2,58 | 10,60 | - | - | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 121,01 | 7.11. | | 2,56 | 12,03 | 0,27 | 31,38 | | BNAHQC | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.GBP H | GBP | 88,24 | 7.11. |  | 2,55 | 8,04 | -7,29 | -5,63 | | A1409V | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.USD | USD | 1,664,39 | 7.11. | | 2,55 | 9,15 | -7,07 | -6,66 | | A3DJZZ | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.I EUR | EUR | 109,39 | 7.11. | | 2,54 | 2,31 | - | - | | A3DMD3 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.IH | CHF | 91,93 | 7.11. | | 2,50 | 10,03 | - | - | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 59,05 | 7.11. | | 2,50 | 6,98 | -11,77 | -12,83 | | A3DCR5 | BNPP F.RMB BOND P.RH EUR | EUR | 96,70 | 7.11. | | 2,47 | 6,08 | -4,76 | - | | A3C05E | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH SGD | SGD | 46,25 | 7.11. | | 2,46 | 10,16 | -9,57 | -11,42 | | A3EAXD | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.C. USD H | USD | 94,73 | 7.11. | | 2,44 | 8,02 | -6,61 | -5,09 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,07 | 7.11. | | 2,44 | 3,91 | -2,34 | -1,09 | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 90,02 | 7.11. | | 2,44 | 4,29 | -0,03 | -3,92 | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,51 | 7.11. | | 2,44 | 4,28 | -0,03 | -3,93 | | A3CTXH | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.IH | CHF | 84,15 | 7.11. | | 2,43 | 9,92 | -15,45 | - | |
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