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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 90,27 | 26.11. |   | 2,72 | 4,32 | -0,07 | -3,82 |  | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,78 | 26.11. |  | 2,72 | 4,31 | -0,07 | -3,83 | | BNPP39 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 84,21 | 27.11. |  | 2,70 | 13,28 | -18,78 | - | | A2PQGD | BNPP F.GREEN BD.PR.EUR | EUR | 91,88 | 27.11. | | 2,69 | 7,09 | -10,49 | -10,61 | | A3DJ1H | BNPP F.GREEN BD.PR.EUR | EUR | 82,13 | 27.11. | | 2,69 | 7,10 | -10,49 | -10,63 | | A3C045 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 142,73 | 27.11. | | 2,68 | 13,30 | -16,48 | 28,53 | | A3C9H5 | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD UE | EUR | 8,27 | 28.11. | | 2,66 | 7,35 | -17,25 | - | | A3C05E | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH SGD | SGD | 46,01 | 27.11. | | 2,66 | 7,44 | -5,46 | -9,97 | | A3DA79 | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TI | EUR | 82,81 | 28.11. | | 2,65 | 7,35 | -17,19 | - | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,82 | 27.11. | | 2,64 | 5,23 | -3,08 | -3,67 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 178,88 | 27.11. | | 2,64 | 5,22 | -3,08 | -3,68 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 100,51 | 27.11. | | 2,60 | 5,32 | 6,35 | -4,37 | | A0MY38 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 274,87 | 27.11. | | 2,59 | 10,31 | -12,66 | -1,02 | | A0ERY9 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION | EUR | 6,79 | 27.11. | | 2,56 | 13,10 | -19,82 | -24,40 | | A1W15E | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZ.CAPP.UE | EUR | 8,59 | 27.11. | | 2,56 | 13,10 | -19,82 | -23,72 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,20 | 27.11. | | 2,56 | 3,74 | -2,00 | -1,02 | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,09 | 26.11. | | 2,53 | 6,64 | -10,43 | -11,46 | | A1JJEB | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.C.EUR | EUR | 136,00 | 26.11. | | 2,53 | 6,64 | -10,43 | -11,47 | | A3EAVF | BNPP F.GREEN BD.XH AUD | AUD | 85,204,69 | 27.11. | | 2,51 | 6,92 | - | - | | A2QMK2 | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y U.E. | EUR | 9,60 | 28.11. | | 2,51 | 4,97 | -3,66 | - | |
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