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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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926281 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 126,94 | 7.11. |   | 4,10 | 6,42 | -0,94 | -0,45 |  | A3EAPP | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.C. | EUR | 127,56 | 7.11. | | 0,88 | 6,42 | -12,55 | - | | 926282 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 45,91 | 7.11. | | 4,08 | 6,41 | -0,95 | -0,45 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 77,32 | 7.11. |  | 0,49 | 6,40 | -0,74 | -4,97 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 38,15 | 7.11. | | 0,50 | 6,39 | -0,74 | -4,97 | | A3CPMV | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M I | EUR | 111,50 | 7.11. | | 4,96 | 6,37 | 12,49 | - | | A3CPMT | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M P. | EUR | 110,93 | 7.11. | | 4,86 | 6,35 | 12,02 | - | | A3CPMU | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M P. | EUR | 104,64 | 7.11. | | 4,84 | 6,32 | 11,99 | - | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 95,41 | 7.11. | | 0,85 | 6,28 | -10,16 | -8,17 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 80,73 | 7.11. | | 0,84 | 6,27 | -9,66 | -7,66 | | A3DA67 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.CHF H | CHF | 86,61 | 7.11. | | 0,56 | 6,24 | -13,15 | - | | A3D80G | BNPP F.RMB BOND I RH EUR | EUR | 98,42 | 7.11. | | 2,65 | 6,24 | -3,91 | - | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 152,23 | 7.11. | | 1,16 | 6,23 | -11,09 | -10,53 | | A1JJEB | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.C.EUR | EUR | 133,98 | 7.11. | | 1,01 | 6,16 | -11,92 | -12,58 | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,64 | 7.11. | | 1,00 | 6,16 | -11,94 | -12,59 | | A3EAW8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 936,00 | 7.11. | | 1,84 | 6,15 | - | - | | A3EAPD | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 103,351,00 | 7.11. | | 3,98 | 6,09 | 2,65 | 3,46 | | A3EAPE | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 97,199,01 | 7.11. | | 3,98 | 6,09 | 2,65 | 3,46 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,30 | 7.11. | | 3,96 | 6,08 | - | - | | A3DCR5 | BNPP F.RMB BOND P.RH EUR | EUR | 96,70 | 7.11. | | 2,47 | 6,08 | -4,76 | - | |
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