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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 100,84 | 28.11. |   | 2,94 | 5,38 | 6,70 | -4,03 |  | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 255,44 | 28.11. |  | 0,48 | 5,38 | -0,13 | 24,50 | | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 59,154,00 | 28.11. | | -4,77 | 5,38 | -34,67 | -33,34 | | A2PPBA | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 94,25 | 26.11. | | 4,01 | 5,37 | 3,59 | 7,02 | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 42,80 | 28.11. | | 2,93 | 5,36 | 6,69 | -4,03 | | A1T8W2 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 476,13 | 28.11. | | -10,19 | 5,36 | -63,68 | 7,02 | | A1T8W3 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 236,09 | 28.11. | | -10,19 | 5,36 | -63,68 | 7,04 | | A3CPMS | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M N | EUR | 108,30 | 28.11. | | 4,38 | 5,34 | 10,85 | - | | A2PDZW | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA I CAP. | EUR | 1,121,05 | 27.11. | | 4,65 | 5,30 | 8,48 | 8,76 | | A1T8TU | BNPP F.GL.BD.OPPORT.N EUR | EUR | 113,99 | 26.11. | | 1,09 | 5,28 | -10,13 | - | | A1T8VJ | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 222,59 | 28.11. | | 0,37 | 5,27 | -0,47 | 23,80 | | A1T8VK | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 138,10 | 28.11. | | 0,37 | 5,26 | -0,48 | - | | A3DA63 | BNPP F.RMB BOND IH EUR | EUR | 104,86 | 28.11. | | 4,19 | 5,26 | - | - | | A3EAUG | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.K | EUR | 96,80 | 28.11. | | 3,67 | 5,25 | -1,81 | - | | A1T8U5 | BNPP F.EURO EQ.X.EUR | EUR | 279,80 | 28.11. | | 0,76 | 5,25 | 10,12 | - | | A2QGX3 | BNPP F.SU.EURO CORPORATE BD.C.CHF H | CHF | 93,58 | 28.11. | | 2,17 | 5,24 | -8,45 | - | | 972559 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | USD | 245,54 | 27.11. | | 4,74 | 5,24 | 12,10 | 12,94 | | 972558 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 109,42 | 27.11. | | 4,74 | 5,24 | 12,10 | 12,94 | | A0NDPW | BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV C.USD | USD | 139,71 | 27.11. | | 4,72 | 5,20 | 11,86 | 12,56 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 123,26 | 28.11. | | 4,35 | 5,19 | 5,53 | 6,89 | |
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