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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PN8Q | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 59,82 | 3.7. |   | 6,27 | 1,62 | -2,90 | 54,99 |  | A2PN8R | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 63,19 | 3.7. | | 6,27 | 1,54 | -2,96 | 55,60 | | A3DA78 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 79,51 | 3.7. | | -6,58 | -2,12 | -3,52 | - | | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 165,53 | 3.7. |  | -3,21 | 0,76 | -3,61 | 14,78 | | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 246,18 | 3.7. | | -3,21 | 0,75 | -3,62 | 14,77 | | A3CUZP | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | USD | 67,212,00 | 3.7. | | 17,44 | 35,34 | -3,83 | - | | A3CUZN | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | USD | 60,854,00 | 3.7. | | 17,44 | 35,28 | -3,85 | - | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 72,22 | 3.7. | | -9,17 | -3,23 | -4,07 | -11,78 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 141,58 | 3.7. | | -9,17 | -3,23 | -4,09 | -11,78 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,32 | 3.7. | | -5,19 | -0,30 | -4,17 | 17,58 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,86 | 3.7. | | -5,19 | -0,30 | -4,18 | 17,58 | | A1T8XL | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 377,77 | 3.7. | | -14,65 | -14,48 | -4,21 | 11,97 | | A3E4Y5 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 95,68 | 3.7. | | 9,30 | 6,33 | -4,25 | - | | A3CT5B | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 6,66 | 3.7. | | 17,33 | 34,99 | -4,48 | - | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 160,85 | 3.7. | | 1,82 | 1,34 | -4,98 | - | | A1T8Y2 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 548,54 | 3.7. | | 20,09 | 32,64 | -5,90 | -15,83 | | A1T8Y4 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 158,58 | 3.7. | | 20,03 | 32,50 | -6,19 | -16,29 | | A1T8Y5 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 117,19 | 3.7. | | 20,02 | 32,51 | -6,20 | -16,28 | | A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 113,05 | 3.7. | | -5,55 | -1,04 | -6,31 | 13,24 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 150,71 | 3.7. | | 1,67 | 1,19 | -7,10 | -12,28 | |
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