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A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 90,39 | 21.8. |   | 0,75 | 3,43 | 3,57 | -0,13 |  | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 96,41 | 21.8. | | 0,57 | 2,86 | 6,53 | - | | A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 98,36 | 21.8. | | 1,82 | 4,78 | 11,34 | - | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 95,12 | 21.8. | | 2,63 | 2,07 | 15,64 | 26,63 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 112,89 | 21.8. | | 3,19 | 2,95 | 7,42 | - | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,170,27 | 21.8. |  | 0,94 | 3,64 | - | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 100,89 | 21.8. | | -8,06 | -1,46 | - | - | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,58 | 21.8. | | 1,77 | 0,85 | 0,80 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,38 | 21.8. | | 1,07 | 3,53 | - | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,32 | 21.8. | | 0,24 | 2,22 | - | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 106,21 | 21.8. | | 3,08 | 2,78 | 6,78 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,09 | 21.8. | | 3,08 | 2,78 | 6,78 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 97,79 | 21.8. | | 1,74 | 0,77 | 0,03 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,339,31 | 21.8. | | 3,46 | 3,37 | 8,66 | 22,08 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 118,11 | 21.8. | | -7,35 | -6,33 | -13,87 | 10,46 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,09 | 21.8. | | -7,34 | -6,32 | -13,86 | 10,46 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,52 | 21.8. | | -2,54 | -4,51 | - | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 134,99 | 21.8. | | -6,35 | -4,75 | -8,43 | 19,77 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 91,35 | 21.8. | | -6,38 | -4,77 | -8,48 | 19,69 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 81,23 | 21.8. |  | -1,80 | -3,54 | -7,43 | - | |
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