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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A4038Z | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 109,56 | 16.4. |   | -9,15 | 2,85 | - | - |  | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 103,14 | 16.4. | | -9,16 | -0,86 | - | - | | A3DKVD | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 103,75 | 16.4. | | -9,20 | 1,13 | 8,65 | - | | A2P1QF | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | USD | 275,167,90 | 16.4. | | -9,20 | 1,12 | 8,73 | - | | A2PG69 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 166,730,00 | 16.4. | | -9,21 | 1,07 | 8,68 | 82,52 | | A2DLYG | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 271,01 | 16.4. | | -9,23 | 0,99 | 8,31 | 81,29 | | A2AL1U | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 19,38 | 16.4. | | -9,23 | 0,99 | 8,34 | 81,37 | | 986477 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 137,18 | 16.4. | | -9,25 | 2,83 | 19,52 | 43,22 | | A0B5UZ | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 266,96 | 16.4. | | -9,32 | 3,15 | 44,76 | 99,09 | | A3EAQC | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 223,34 | 16.4. | | -9,35 | -1,18 | 0,94 | - | | A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 262,27 | 16.4. | | -9,35 | 0,55 | 6,42 | - | | 844693 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP X CAPITALISATION | JPY | 28,203,00 | 16.4. | | -9,35 | 2,28 | 42,87 | - | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 112,78 | 16.4. | | -9,36 | -1,60 | 5,50 | - | | A2JRMH | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 12,17 | 16.4. | | -9,41 | -0,80 | -11,02 | 35,85 | | A2H5E6 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 94,02 | 16.4. | | -9,41 | -0,81 | -11,03 | 35,83 | | A2ADBX | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 291,691,40 | 16.4. | | -9,42 | 3,73 | -1,99 | - | | A2ADBW | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 12,98 | 16.4. | | -9,42 | 3,71 | -2,04 | 43,71 | | A2ADBV | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,252,56 | 16.4. | | -9,42 | 3,71 | -2,10 | - | | A3EAQA | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 125,49 | 16.4. | | -9,42 | 3,71 | -1,71 | - | | A3EAQB | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 137,51 | 16.4. | | -9,42 | 3,70 | -2,08 | 43,68 | |
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