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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAWA | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 94,88 | 2.7. |   | 0,21 | 1,34 | 10,51 | - |  | A3EAU2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT UI13 RH USD CAPITALISATION | USD | 126,66 | 3.7. |  | 0,21 | 4,07 | - | - | | A2JQ2W | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 85,23 | 3.7. | | 0,20 | 3,26 | 0,19 | - | | A413VD | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC QD DISTRIBUTION | EUR | 101,46 | 3.7. | | 0,19 | 2,61 | - | - | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,71 | 3.7. | | 0,19 | 3,25 | -1,89 | -15,10 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 157,37 | 3.7. | | 0,16 | 3,50 | 33,81 | 78,32 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 99,94 | 3.7. | | 0,14 | 3,21 | 1,43 | - | | A3D2T8 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE PLUS EUR DISTRIBUTION | EUR | 60,65 | 3.7. | | 0,14 | 4,53 | - | - | | A1T8UF | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 906,39 | 3.7. | | 0,10 | 4,45 | 7,80 | 13,66 | | A1T8UJ | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 142,53 | 3.7. | | 0,05 | 4,35 | 7,46 | 13,03 | | A2PM21 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 117,72 | 3.7. | | 0,04 | 4,34 | 7,45 | 13,03 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 155,52 | 3.7. | | 0,03 | -0,78 | 21,60 | 52,97 | | A3DXJ1 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 105,30 | 2.7. | | 0,03 | 1,12 | - | - | | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,41 | 2.7. | | 0,02 | 1,13 | - | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 3.7. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 3.7. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 3.7. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 3.7. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3EAWG | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 995,97 | 2.7. | | -0,10 | 0,46 | 12,42 | - | | 987035 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,86 | 3.7. | | -0,12 | 0,58 | 5,53 | 0,41 | |
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