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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 269,45 | 26.11. |   | 2,37 | -2,67 | 22,71 | - |  | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 6,76 | 26.11. | | 2,36 | -1,45 | 1,79 | -27,94 | | A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 97,83 | 26.11. |  | 2,36 | 3,81 | 12,69 | - | | A3EAV2 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 205,76 | 26.11. | | 2,34 | -0,28 | 36,08 | - | | A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 296,07 | 26.11. | | 2,33 | -3,26 | 33,88 | - | | A3EAQC | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 248,33 | 26.11. | | 2,32 | -3,26 | 33,86 | - | | A3EAWQ | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 95,05 | 26.11. | | 2,28 | 3,73 | 9,90 | 6,38 | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 67,63 | 26.11. | | 2,28 | -1,55 | 1,86 | -27,93 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,31 | 26.11. | | 2,25 | 1,74 | 8,32 | -11,81 | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 343,33 | 26.11. | | 2,23 | -2,84 | 10,00 | 21,00 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 109,78 | 27.11. | | 2,21 | 2,52 | 10,09 | 9,22 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,59 | 27.11. | | 2,21 | 2,52 | 10,09 | 9,22 | | A1T8ZK | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 453,91 | 27.11. | | 2,21 | -0,66 | 36,43 | 64,68 | | A3DJZV | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,87 | 27.11. | | 2,19 | 3,14 | 6,54 | - | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 164,51 | 26.11. | | 2,18 | 0,80 | 8,70 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 221,25 | 26.11. | | 2,18 | -2,87 | 21,93 | 53,45 | | A3CTUP | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX | EUR | 165,818,00 | 26.11. | | 2,16 | 0,40 | 57,49 | - | | A3DXJ1 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,54 | 25.11. | | 2,16 | 0,91 | 8,24 | - | | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,55 | 25.11. | | 2,16 | 0,91 | 8,19 | - | | A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,653,88 | 26.11. | | 2,15 | -2,93 | 9,66 | 20,34 | |
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