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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,76 | 25.11. |   | 0,73 | 0,21 | 2,71 | -14,94 |  | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,36 | 25.11. | | 0,81 | 0,21 | -0,11 | -1,46 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,72 | 26.11. | | 0,77 | 0,20 | 2,95 | -15,00 | | A2PQLW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 123,92 | 24.11. | | 1,67 | 0,19 | 10,65 | 7,47 | | A3EAYS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED K CAPITALISATION | EUR | 105,31 | 24.11. | | 1,68 | 0,18 | 10,65 | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,13 | 25.11. | | 0,61 | 0,14 | 4,11 | -14,55 | | A3DXG8 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 225,47 | 25.11. | | 3,09 | 0,10 | 41,72 | 100,74 | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 98,74 | 25.11. | | 8,42 | 0,06 | 3,75 | - | | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 126,78 | 25.11. | | 7,40 | 0,02 | 7,86 | 7,12 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 25.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 105,44 | 24.11. | | 1,31 | 0,00 | 5,88 | - | | A3EAZR | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 146,07 | 25.11. | | 9,24 | 0,00 | 28,54 | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,11 | 24.11. | | 1,26 | -0,04 | 5,60 | - | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,47 | 25.11. | | 1,71 | -0,05 | -4,29 | -16,87 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,22 | 25.11. | | 0,42 | -0,06 | 4,69 | - | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 377,80 | 26.11. | | 6,47 | -0,06 | 31,78 | 41,81 | | A1T8ZK | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 454,62 | 26.11. | | 2,37 | -0,10 | 36,64 | 64,48 | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,72 | 25.11. | | 0,39 | -0,11 | - | - | | A3CTJJ | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 171,67 | 26.11. | | 1,67 | -0,12 | 54,38 | - | | A1T8ZM | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 232,35 | 26.11. | | 2,27 | -0,20 | 36,20 | 63,57 | |
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