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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,71 | 5.2. |   | 0,46 | 0,24 | 4,93 | - |  | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,79 | 5.2. | | 0,75 | 0,24 | 7,63 | - | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,41 | 5.2. | | 0,18 | 0,23 | -1,86 | -14,77 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,69 | 5.2. | | 0,18 | 0,23 | -1,86 | -14,78 | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 119,813,30 | 5.2. |  | 1,99 | 0,18 | 21,11 | - | | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 258,74 | 5.2. | | 1,99 | 0,18 | 21,12 | 35,62 | | A41A5C | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,02 | 5.2. | | -0,37 | 0,16 | - | - | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,55 | 5.2. | | 0,71 | 0,15 | 7,09 | -11,73 | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 249,00 | 5.2. | | -1,50 | 0,13 | 51,28 | - | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,70 | 5.2. | | 1,00 | 0,13 | 2,05 | -2,35 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 106,08 | 4.2. | | 0,17 | 0,12 | 5,60 | - | | A4150S | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CHF CAPITALISATION | CHF | 99,96 | 5.2. | | -0,40 | 0,11 | - | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,73 | 4.2. | | 0,17 | 0,08 | 5,35 | - | | A3EJ59 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAPITALISATION | USD | 389,04 | 5.2. | | -1,18 | 0,05 | - | - | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 94,73 | 5.2. | | 0,36 | 0,03 | 6,92 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,31 | 5.2. | | 0,43 | 0,01 | 5,35 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 5.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,52 | 5.2. | | 0,61 | -0,07 | 4,63 | -14,32 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,61 | 5.2. | | 0,61 | -0,08 | 4,64 | -14,32 | | A2P3Q8 | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I PLUS CAPITALISATION | EUR | 274,67 | 5.2. | | -5,76 | -0,12 | 61,62 | 74,38 | |
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