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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,18 | 18.9. |   | 1,94 | 4,51 | - | - |  | A1T8T9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 119,17 | 19.9. |  | 1,02 | 4,49 | - | - | | A3D4LE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,45 | 18.9. | | 2,98 | 4,42 | - | - | | 935621 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | JPY | 6,996,00 | 18.9. | | 6,24 | 4,42 | 26,28 | 69,81 | | A2QN41 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TP H | EUR | 154,03 | 18.9. | | 4,39 | 4,34 | 12,04 | - | | A14WUN | BNP PARIBAS FUNDS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT X DISTRIBUTION | EUR | 96,30 | 18.9. | | 2,43 | 4,21 | 0,62 | -1,43 | | A0MPHP | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET X CAPITALISATION | EUR | 104,981,10 | 25.6. | | 2,06 | 4,17 | - | - | | A3EAWS | BNPP F.RMB BOND C.H HKD | HKD | 91,72 | 18.9. | | 3,69 | 4,15 | 2,50 | -2,41 | | A2JHK7 | BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR | EUR | 105,25 | 19.9. | | 2,97 | 4,15 | 6,30 | 5,49 | | A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 106,39 | 19.9. | | 2,97 | 4,15 | 6,30 | 5,49 | | A3EAWQ | BNPP F.RMB BOND C.H AUD | AUD | 96,10 | 18.9. | | 3,84 | 4,14 | 0,76 | 1,81 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,94 | 18.9. | | 0,60 | 4,07 | -16,64 | -9,14 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 75,26 | 18.9. | | 2,89 | 4,06 | 6,07 | 5,12 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,027,03 | 18.9. | | 2,86 | 4,02 | 5,94 | 4,91 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,02 | 18.9. | | 2,86 | 4,02 | 5,94 | 4,91 | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,18 | 19.9. | | 2,87 | 4,01 | 6,01 | 4,92 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 145,73 | 19.9. | | 2,87 | 4,01 | 6,01 | 4,92 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 126,36 | 18.9. | | 0,51 | 4,01 | -18,27 | -12,60 | | A3CNQ0 | BNPP F.GREEN TIGERS PR.RH EUR | EUR | 67,83 | 19.9. | | 3,34 | 3,92 | -27,54 | - | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,24 | 19.9. | | 2,78 | 3,89 | 5,74 | 4,61 | |
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