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A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,392,71 | 3.2. |   | 1,15 | 6,41 | 11,27 | 17,10 |  | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 116,28 | 3.2. | | 0,87 | -12,27 | -10,57 | -7,21 | | A3ELGL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 96,80 | 3.2. |  | -0,74 | -14,58 | - | - | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,59 | 3.2. | | 0,86 | -12,27 | -10,57 | -7,21 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,79 | 3.2. | | 0,38 | -7,48 | -8,61 | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 134,23 | 3.2. | | 1,01 | -10,52 | -5,24 | 1,15 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 88,93 | 3.2. | | 0,67 | -10,93 | -5,68 | 0,62 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 80,11 | 3.2. | | 0,16 | -6,34 | -6,39 | - | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 110,68 | 3.2. | | 1,45 | 0,47 | -2,70 | -8,76 | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 131,72 | 3.2. | | 0,97 | -11,26 | -7,42 | -1,67 | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 83,76 | 3.2. | | 0,65 | -11,54 | - | - | | A40Z62 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I PLUS CAPITALISATION | EUR | 93,06 | 3.2. | | 1,00 | -11,00 | - | - | | A3DECQ | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD K CAPITALISATION | EUR | 80,85 | 3.2. | | 0,80 | -12,91 | -12,55 | - | | A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 108,29 | 3.2. | | 0,80 | -12,92 | -12,56 | -10,62 | | A3ELGM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 98,99 | 3.2. | | -0,64 | -13,64 | - | - | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 107,36 | 3.2. | | 0,97 | -11,30 | -7,56 | -1,96 | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 88,07 | 3.2. | | -0,32 | -8,00 | -11,16 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 87,40 | 3.2. | | 0,53 | -6,43 | -5,51 | - | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 120,71 | 3.2. | | 0,64 | -4,58 | 0,22 | - | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 105,23 | 4.2. | | 3,22 | -9,39 | -7,20 | -3,03 | |
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